4.账户资金管理。预算单位完成开户工作后，应对本单位银行账户及历年结余资金进行清理，将各项财政性资金（基本建设资金除外）银行存款余额全部划转至专用存款账户或财政指定账户管理，并按规定撤销相应银行账户。
5.公务卡的使用必须按照本区公布的目录执行（详细目录和具体要求另行布置）。
（二）国库集中支付管理要求。
在加快推进公务卡制度改革的同时，加大国库集中支付工作力度，在已纳入财政工资统发平台的基础上，制定现阶段国库集中支付目录，内容涵盖政府采购直接拨付、基本建设支出项目和按合同协议支付等专项，将符合条件的支付项目尽可能纳入国库集中支付范围，财政集中支付的金额占一般预算支出的比重明显提高。
（三）国库单一账户（零余额账户）推进要求。
2012年，按照本市关于加快完善国库单一账户体系建设的总体要求、制度设计和运行模式，本区以“改革先行、总结提高、加快推进”为原则，在实现计算机运行技术支撑的前提下，在各预算单位开展完整的、全过程的国库单一账户（零余额账户）改革管理工作。同时，抓紧做好国库集中拨付的机构落实和制度建设工作，按照全市国库管理改革工作要求，最终完成本区改革任务。
五、时间要求
（一）公务卡制度改革工作。
1.准备阶段（2011年下半年至2012年2月）：制定本区公务卡管理暂行办法，修改完善改革实施方案，做好宣传发动和专项布置等工作。
2.实施阶段（2012年3月至5月）：5月底前完成公务卡开卡和银行账户设置工作。
3.试运行阶段（2012年6月至11月）：经过前期准备和试运行，年内全区所有全额拨款预算单位开始使用公务卡。
（二）国库集中支付工作。
按照实施预算单位、项目支出目录和工作流程，在2012年部门预算批复后，根据内部审核工作流程，按具体项目实施国库直接拨付。
（三）国库单一账户（零余额账户）工作。
实施国库单一账户改革单位的公务卡开设时间与全区面上的时间要求一致。5月底前，按规定要求进行账户清理归并等准备工作，在完成运行系统技术支持工作后正式实施，时间上力争与公务卡制度改革同步。
六、保障措施
