附件4：




　　订立方（甲方）：××市（县）财政局
　　订立方（乙方）：中国人民银行××中心支行（支行）
　　订立方 （丙方）：××银行股份有限公司
　　为了进一步推进财政国库管理制度改革，做好财政国库集中收付工作，保证财政资金安全、及时、准确支付及清算，根据《中华人民共和国合同法》、《宁夏回族自治区财政国库管理制度改革试行方案》、《××市（县）财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《××市（县）财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》等有关法律、行政法规和规章制度的有关规定，××市（县）财政局（以下简称甲方）委托××银行股份有限公司（以下简称丙方）代理财政国库集中收付业务，中国人民银行××中心支行（支行）（以下简称乙方）委托××银行股份有限公司（以下简称丙方）办理本系统财政国库集中收付资金的清算业务，负责此项业务的支付清算管理。三方达成如下协议：
　　第一条　委托代理事项
　　（一）甲方、乙方委托丙方代理财政国库集中收付及清算业务，包括财政直接支付和财政授权支付两种类型。
　　（二）本协议未尽事宜，双方应按照《××市（县）财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《××市（县）财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》等财政国库管理制度规定，履行相应的职责和义务。
　　第二条　代理财政直接支付业务
　　（一）甲方在丙方（或丙方主办行，下同）开设财政零余额账户。丙方按程序办理开户手续，并将所开账户的开户银行、单位户名、账号等详细情况书面报告甲方和乙方。
　　（二）甲方开具《财政资金直接支付凭证》，作为向丙方发出的支付指令。
　　（三）丙方接到甲方的支付指令，经核对无误后，应及时将财政资金划入收款人或用款单位账户。
　　（四）丙方在当日收到的支付指令，应当按照《××市（县）财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法》及时办理支付手续，超过当日清算时间，确实无法办理的，于下一营业日10：00前办理支付。
　　（五）对于特别紧急事项支出的支付指令，收款单位开户行在丙方系统内的，丙方应实时支付；收款单位开户行在丙方系统外的，丙方要按照加急业务的办理程序，及时支付。
　　（六）单笔支付金额××万元人民币（含××万元）以上的，丙方应实时提交乙方，与国库单一账户清算。
　　（七）丙方在营业日××时之前办理的财政直接支付业务，乙方当日通过大额支付系统进行清算。在营业日××时之后办理的财政直接支付业务，按照《××市（县）本级单位国库集中收付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的规定办理。
　　（八）丙方根据甲方的支付指令，将当日实际已办理直接支付的资金，按一级预算单位分预算科目（款级）汇总，开据支付申请划款凭证，并附划款清单，提交乙方，与国库单一账户进行资金清算。

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