济南市科学技术局关于准备2009年度科技计划项目及财务检查资料的通知
各县（市）区、高新区科技局、市直有关部门：
根据济南市人民政府办公厅转发《市财政局 市科技局 市审计局＜关于改进和加强市级财政科技经费管理的意见＞的通知》（济政办发【2009】16号）通知精神和
济南市科技局制定的《济南市科技计划和专项经费监督管理实施办法》（济科发【2009】17号）文件要求。为进一步加强济南市科技计划和专项经费的监督，建立和完善科技经费监督管理体系，提高资金使用效益和科技计划管理水平，促进我市科技事业又好又快发展，依照2011年度科技经费监督检查工作计划，报经局党组会议研究同意，决定对2009年度列入济南市科技发展计划项目及其他专项经费实施财务检查。为做好该项检查工作， 现将对重点检查和抽查的单位需要提供的检查资料通知如下：
一、项目检查工作准备资料
1、项目实施进展报告并加盖公章（纸件2份、电子版，由市科技局检查人员收集）。
汇报内容包括：课题负责人对项目执行情况进行汇报；（包括：总体情况、按年度及计划类别情况、项目验收和结题的情况、项目管理做法、取得的效果等；项目实施期间的跟踪服务、创新政策的协调与落实、科技金融的结合等，存在的问题及建议）
2、科技计划项目专项合同书原件备查，提交复印件一份。
3、取得的成果、专利及其它有关证明材料原件备查 ，提交有关复印件一份。
二、财务检查工作准备资料
1、科技经费收支情况自查表，需提交纸件（加盖公章）和电子版各一份。
2、如果项目结题需要提供结题验收证书原件备查， 提交复印件一份。
3、提供经会计师事务所审计的年度会计决算报表，原件备查 ，提交与项目执行有关的所有年度的有关报表复印件一份。
4、项目经费收支明细帐，原件备查 ，提交有关复印件一份。如果项目经费开支从2009年一直到2010年和2011年，则需要提供2009年、2010年和2011的项目经费收支明细帐及相关会计凭证。
5、相关会计凭证，原件备查 ，提交有关复印件一份。
6、需要提供的其它财务会计资料，原件备查 ，提交有关复印件一份。
