（6）社会保险费用：反映企业预计的为职工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等费用。
（7）福利费用：反映企业预计的在工资以外给职工个人以及用于集体的福利费用，主要包括企业负担的职工医疗卫生费、计划生育补贴、生活困难补助、集体福利设施、集体福利事业补助支出及丧葬抚恤救济费等。企业为职工负担的基本医疗保险等社会保险费用不在此项反映。
（8）住房费用：反映企业预计的为改善职工居住条件而负担的所有费用，包括企业预计为职工负担的住房补贴（包括一次性发放的住房补贴和按月发放的住房补贴）、物业管理费、取暖费、宿舍的折旧费等。
（9）在岗职工人工成本总额：反映企业预计的预算年度内人事关系或工资关系在本单位、并在工作岗位上的固定职工及劳动合同制职工的人工成本支出总额，不含劳务派遣费用。
（10）支付给内退及下岗职工工资总额：反映企业预计支付给内退及下岗职工的工资总额。
（11）支付给离退休人员的统筹外费用：反映企业预计支付给离休、退休人员的统筹外费用，包括养老金及福利费等。
（12）从业人员：指预算年度在本企业实际从事生产经营活动的全部人员。包括：在岗的职工（合同制职工）、临时工及其他聘用、留用的人员，不包括与法人单位签订劳务派遣合同的人员。
（13）职工：指预算年度人事关系或工资关系在本单位的固定职工及劳动合同制职工，不包括离休、退休人员等，但包含内退下岗人员。
表内公式：
2行≥3行；4行≥5行；6行＝（7＋17＋28）行；7行≥（8＋9＋10＋11＋14＋15＋16）行；11行≥（12＋13）行；17行≥（18＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28）行；18行≥（19＋20）行；29行≥（30-31＋32）行（合理性）；33行＝（2＋4＋6）行；35行≥36行；35行≥37行；61行≥30行；65行≥66行；67行≥（68＋69＋74＋75＋80＋81＋82＋83＋84＋85）行；69行≥（70＋71＋72＋73）行；75行≥（76＋77＋78＋79）行；86行≥87行。
表间公式：
2行＝沪国企财预02表4行；3行＝沪国企财预02表5行；4行＝沪国企财预02表7行；7行＝沪国企财预02表8行；17行＝沪国企财预02表9行；29行＝沪国企财预02表10行。
（六）主要业务损益预算表（沪国企财预06表）
1.本表反映企业2011年度主要业务板块主营业务收入、主营业务成本及毛利的预计情况。
2.主要业务：按照市国资委核定的主业目录进行填列
3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。
表内公式：
8栏＝（2-5）栏；9栏＝（3-6）栏；合计行＝各浮动行的和。
（七）主要业务经营预算表（沪国企财预07表）
1.本表反映企业2011年度主要业务板块的预计生产经营情况。
2.主要业务：按照市国资委核定的主业目录进行填列，本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。
3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。
4.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指标，干散货运输板块可选择干散货运输量和干散货船舶数量等指标。
表内公式：6栏＝（5-4）/4栏×100%。
（八）对外筹资预算表（沪国企财预08表）
1.本表主要反映企业2011年度对外筹集资金及筹资费用的预算情况。
2.上年数：反映企业截至2010年末通过该融资渠道对外筹集资金的余额。
3.本年增加数：反映企业2011年通过该融资渠道对外筹集资金的预计发生额，其中：长期筹资有关项目本年增加数包括按《
企业会计准则》预计计入相关账户余额的利息费用。
4.本年减少数：反映企业2011年通过偿还或回购等方式减少的该类对外筹资的预计发生额。
5.年末预算数：反映企业截至2011年末预计通过该融资渠道对外筹集资金的余额。
6.指标解释：
（1）筹资费用：反映企业2011年度通过该融资渠道筹集资金预计发生的相关费用支出，包括预计的筹资手续费用和当年发生的股息、利息支出等。
