第六章 资金拨付和监管
第三十七条 市政基础设施项目工程款实行统一筹集、直接拨付制度。市城投公司负责资金的统一筹集和定向拨付。
第三十八条 项目工程款实行资金基本帐户往来制度，其拨付依下列程序进行：
（一）工程进度审计。建设主体根据工程进度，于月初将上月工程实际完成量书面报市投资审计局审计，市投资审计局应自接到送审材料之日起5个工作日完成审计，并将审计结果反馈建设主体。
（二）工程款额度确定。建设主体根据审计结果计算出工程价款的月支付总量，原则上按照70%的实际支付比例确定月工程进度款拨付额度（合同约定的特殊项目除外）报市城投公司。报送工程款拨付额度时，应同时报送审计结果备查。
（三）工程款拨付审批。市城投公司对建设主体报送的工程进度拨款额度及相关凭证，应在3个工作日内进行审验，将审验确定的工程款拨付额度报请分管项目工程的副市长签批。
（四）拨付工程款。市城投公司根据分管副市长签批意见，在2个工作日内将工程款直接拨付至施工单位在招投标程序中确定的基本帐户。
（五）工程决算。工程竣工，建设主体组织竣工验收，并申请市投资审计局对工程实行决算审计。建设主体根据综合验收报告及决算审计结果，在扣减5%的质量保证金后，计算出需支付的剩余工程价款总额，报市城投公司依上述程序进行工程总价款结算。质量保证金的退付时间依相关法律法规规定。
市政基础设施工程项目涉及房屋拆迁安置补偿的，依上述程序进行资金拨付。
第三十九条 建立工程准备金制度。市城投公司按工程概算的5%-10%提取工程准备金，拨付给建设主体用于项目的各项前期准备、中期协调、后期服务等工作，准备金分项目单项列支，分别核算，单独审计。
第四十条 市城投公司应对项目资金的使用情况进行跟踪检查，并根据检查情况对资金的使用效益及运行风险进行客观评价。对资金运行中的风险隐患应当及时采取有效措施排查整改，并将相关情况报市财政部门。
第四十一条 市财政部门应当加强对项目资金的监管力度，对资金的筹集、支付、使用等各环节进行日常检查和重点抽查，对发现的违规行为及时予以处罚。
第七章 竣工验收和移交
第四十二条 市政基础设施工程完工，施工单位应向建设主体及时申请组织验收。建设主体接到申请后3个工作日内，负责组织相关职能部门对工程进行综合验收。相关职能部门应在综合验收单上签署工程合格与否的明确意见。综合验收工作应在15个工作日内完成。
