第四章 资金运行
第十四条 城市建设资金主要来源于：
（一）市财政预算安排用于城市基础设施建设的资金；
（二）市级财政可以支配的部分土地出让收益；
（三）通过融资方式筹集的用于公共服务和公共设施建设的资金；
（四）城市资产经营和投资所得收益；
（五）社会团体及个人捐赠的城市建设资金；
（六）从中央、省争取到的用于城市建设的财政性资金；
（七）其他用于公共服务和公共设施建设的资金。
第十五条 当本办法第十四条第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）项所筹集的资金无法满足当年城市建设计划的资金需求时，市城投公司应当依据经市政府批准的筹集计划，通过向金融机构或社会进行融资解决，市城投公司向市政府申报融资计划前应当就融资项目、融资额度等征询融资对象的意见。
第十六条 市城投公司进行融资应遵循以下程序：
（一）申报。根据经市政府批准的筹集计划，市城投公司向市政府提出融资申请。
（二）制定计划。市城投公司根据市政府决定，制定融资年度计划或单个项目计划（包括未列入年度计划的临时项目，下同）。计划应包括：项目可行性报告、融资总规模、融资条件、实施步骤、债务期限、还贷来源等。
（三）初步审核。市城投公司的年度融资计划，以及单个项目融资超过500万元的融资计划，应于每年10月底前报送理事会，由理事会组织审核并出具审核意见书。
（四）最终审定。年度融资计划或单个项目融资超过500万元的，由市政府审定；单个项目融资低于500万元的，由经理办公会依据公司章程研究审议，并报理事会审定。需由市人大常委会出具批准文件的项目，由市政府出具议案提请市人大常委会审议。
（五）组织实施。市城投公司依据市政府的决定或市人大的批准文件组织实施。
第十七条 城市建设资金的筹集应符合国家法律、法规的规定，根据项目预算多渠道、多元化筹集资金。严禁高息集资和变相高息集资。
第十八条 城市建设资金实行专户管理。市城投公司设立城市建设专项资金账户，实行专户储存，专款专用。
第十九条 城市建设资金的使用应严格按照用款计划执行。未纳入用款计划的，原则上不得使用城市建设资金，因特殊情况确需使用城市建设资金的，应当经市长办公会议特别批准。
