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上海市教育委员会关于印发《上海市民办中小学财务管理办法(修订稿)》和《上海市民办中小学校会计核算办法(修订稿)》的通知(2010)


  (二)业 务 活 动 表
  会民办中小02表
  编制单位:                     日           单位:元

项 目

行次

本月数

本年累计数

非限

定性

限定性

合计

非限

定性

限定性

合计

政府

补助

社会捐赠

政府

补助

社会捐赠

一、收 入

    1  

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:提供服务收入

    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

政府补助收入

    3  

 

 

 

 

 

 

 

 

捐赠收入

    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

投资收益

    5  

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

8

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

9

 

 

 

 

 

 

 

 

二、费 用

10

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本

11     

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:基本工资

12     

 

 

 

 

 

 

 

 

津贴

13     

 

 

 

 

 

 

 

 

奖金

14     

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

15     

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保险缴费

16     

 

 

 

 

 

 

 

 

福利费

17     

 

 

 

 

 

 

 

 

兼职教师薪酬

18     

 

 

 

 

 

 

 

 

劳务费

19     

 

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

20     

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

21     

 

 

 

 

 

 

 

 

材料费

22     

 

 

 

 

 

 

 

 

资料购置费

23     

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

24     

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷费

25     

 

 

 

 

 

 

 

 

水电费

26    9

 

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

27     

 

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

28     

 

 

 

 

 

 

 

 

交通费

29     

 

 

 

 

 

 

 

 

差旅费

30     

 

 

 

 

 

 

 

 

会议费

31     

 

 

 

 

 

 

 

 

培训费

32     

 

 

 

 

 

 

 

 

招待费

33     

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁费

34     

 

 

 

 

 

 

 

 

物业管理费

35     

 

 

 

 

 

 

 

 

维修费

36     

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗费

37     

 

 

 

 

 

 

 

 

助学金

38     

 

 

 

 

 

 

 

 

绿化费

39     

 

 

 

 

 

 

 

 

宣传活动费

40     

 

 

 

 

 

 

 

 

税费支出

41     

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

50

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)管理费用

51     

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:基本工资

52     

 

 

 

 

 

 

 

 

津贴

53     

 

 

 

 

 

 

 

 

奖金

54     

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

55     

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障费

56     

 

 

 

 

 

 

 

 

福利费

57     

 

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

58     

 

 

 

 

 

 

 

 

公务费

59     

 

 

 

 

 

 

 

 

劳务费

60     

 

 

 

 

 

 

 

 

物业使用费

61     

 

 

 

 

 

 

 

 

维修费

62     

 

 

 

 

 

 

 

 

开办费摊销

63     

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

64     

 

 

 

 

 

 

 

 

资产盘亏损失

65     

 

 

 

 

 

 

 

 

坏账损失

66     

 

 

 

 

 

 

 

 

资产减值损失

67     

 

 

 

 

 

 

 

 

中介评审费

68     

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

75

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)筹资费用

76

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)其他费用

81     

 

 

 

 

 

 

 

 

费用合计

82     

 

 

 

 

 

 

 

 

三、结余总额(亏损总额以“-”号填列)

83     

 

 

 

 

 

 

 

 

加:期初未弥补亏损(亏损总额以“-”号填列)

84     

 

 

 

 

 

 

 

 

减:所得税

85     

 

 

 

 

 

 

 

 

四、净结余(净亏损以“-”号填列)

86     

 

 

 

 

 

 

 

 

限定性政府补助转为非限定性政府补助的结余影响(若为减少额,以“-”号填列)

87     

 

 

 

 

 

 

 

 

限定性社会捐赠转为非限定社会捐赠的结余影响(若为减少额,以“-”号填列)

88     

 

 

 

 

 

 

 

 

五、可分配结余(净亏损以“-”填列)

89     

 

 

 

 

 

 

 

 

减:提取发展基金

90     

 

 

 

 

 

 

 

 

提取风险保证金

91     

 

 

 

 

 

 

 

 

六、办学结余(净亏损以“-”号填列)

98

 

 

 

 

 

 

 

 

减:提取出资人回报

99

 

 

 

 

 

 

 

 

七、分配后结余(净亏损以“-”号填列)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:

会计主管:

复核:

制表:



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
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