项　　　　 目

行次

本期金额

去年同期金额

一、经营活动产生的现金流量：

收到的原保险合同保费取得的现金

1

收到再保业务现金净额

2

　　收到再保业务现金净额－再保业务收到的现金

3

　　收到再保业务现金净额－再保业务支付的现金

4

保户储金及投资款净增加额

5

收到其他与经营活动有关的现金

6

现金流入小计

7

支付原保险合同赔付款项的现金

8

　　支付原保险合同赔付款项的现金－赔款支出

9

　　支付原保险合同赔付款项的现金－死伤医疗给付

10

　　支付原保险合同赔付款项的现金－满期给付

11

　　支付原保险合同赔付款项的现金－年金给付

12

支付手续费及佣金的现金

13

　　支付手续费及佣金的现金－手续费

14

　　支付手续费及佣金的现金－佣金

15

支付保单红利的现金

16

支付给职工以及为职工支付的现金

17

支付的各项税费

18

支付的其他与经营活动有关的现金

19

　　其中：支付的原保险合同的退保金

20

现金流出小计

21

经营活动产生的现金流量净额

22

二、投资活动产生的现金流量：

23

收回投资所收到的现金

24

取得投资收益收到的现金

25

收到的其他与投资活动有关的现金

26

　　其中：返售金融资产收到的现金

27

现金流入小计

28

投资支付的现金

29

质押贷款净增加额

30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31

支付其他与投资活动有关的现金

32

　　其中：买入返售金融资产支付的现金

33

现金流出小计

34

投资活动产生的现金流量净额

35

三、筹资活动产生的现金流量：

36

吸收投资收到的现金

37

发行债券收到的现金

38

收到的其他与筹资活动有关的现金

39

　　其中：卖出回购金融资产收到的现金

40

现金流入小计

41

偿还债务所支付的现金

42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

43

支付的其他与筹资活动有关的现金

44

　　其中：回购金融资产支付的现金

45

现金流出小计

46

筹资活动产生的现金流量净额

47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

48

五、现金及现金等价物净增加额

49

　　　　 加：期初现金及现金等价物余额

50

六、期末现金及现金等价物余额

51