填表单位： 填表日期：
填表说明：
1、本表一式二份，一份由境内结算银行留存，一份由境内结算银行报送中国人民银行上海分行。
2、本表编号由中国人民银行上海分行填写。
3、经济类型：按GB12402《经济类型代码》填报。
4、行业属性：生产型企业，按新版国际收支统计监测系统中使用的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，确定行业属性及代码，按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为此类（批发和零售业），而是根据公司主营出口产品类别，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。
5、信息主报告银行：试点企业在办理跨境贸易人民币结算中出现延期收付超过210天或将出口项下的人民币资金留存境外时，负责向试点企业采集相关信息，并向人民币跨境收付信息管理系统报送的银行。
附表2：
开立人民币同业往来账户备案表
编号
┌──────────────────────────────────────────┐
│境外参加银行信息： │
├───────┬───────┬──────────────────────────┤
│ 银行机构全称 │中文 │ │
│ ├───────┼──────────────────────────┤
│ │英文 │ │
├───────┼───────┴──────┬───────┬───────────┤
│注册国别或地区│ │swift bic │ │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│联系人姓名 │ │联系电话 │ │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│存款人类别 │ 境外参加银行 │证明文件类别 │其他 │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│邮编 │ │证明文件编号 │ │
├───────┼──────────────┴───────┴───────────┤
│联系地址 │ │
├───────┼──────────────────────────────────┤
│备注 │ │
├───────┴──────────────────────────────────┤
│境内代理银行信息： │
├───────┬──────────────────────────────────┤
│银行机构全称 │ │
├───────┼──────────────┬───────┬───────────┤
│金融许可证编号│ │营业执照注册号│ │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│联系人姓名 │ │联系电话 │ │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│电子邮件地址 │ │邮 编 │ │
├───────┼──────────────┴───────┴───────────┤
│联系地址 │ │
├───────┴──────────────────────────────────┤
│账户信息： │
├───────┬──────────────┬───────┬───────────┤
│银行机构代码 │ │账户性质 │境外特殊专用存款账户 │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│账 号 │ │开户日期 │ │
├───────┼──────────────┼───────┼───────────┤
│铺底资金 │ │可否取现 │ │
├───────┼──────────────┴───────┴───────────┤
│资金性质 │ 跨境代理资金 │
├───────┴──────────────┬───────────────────┤
│中国人民银行上海分行： │ 中国人民银行上海分行 │
│ 本银行根据与境外参加银行的人民币代理结算│（账户管理专用章）： │
│协议，为其开立人民币同业往来账户。 │年 月 日 │
│特此备案。 │ │
│ 境内代理银行（公章）： │ │
│年 月 日 │ │
│ │ │
└──────────────────────┴───────────────────┘
