广告从业人员名单
┌────┬────────┬───┬───────────────────────────┐
│ 姓 │ 身份证号码 │ 学历 │ 职 │
│ 名 │ │ │ 位 类 别 （人 数） │
│ │ │ ├───┬────┬────┬────┬────┬───┤
│ │ │ │管理员│客户媒介│调查策划│设计制作│广告审查│ 其他 │
│ │ │ │ │ 业务员 │ 员 │ 员 │ 员 │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼───┤
│ 总数 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───┘
（单 位 盖 章）
年 月 日
资 产 负 债 表
企月基01表
编制单位盖章： 200 年 月 日 单位： 万元
┌──────────┬──┬────┬────┬─────────┬──┬───┬────┐
│ 项 目 │行次│ 期 │ 期 │ 项 目 │行次│ 期 │ 期 │
│ │ │ 初 数 │ 末 数 │ │ │ 初 │ 末 数 │
│ │ │ │ │ │ │ 数 │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│货币资金 │ 1 │ │ │短期借款 │ 48 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│短期投资 │ 2 │ │ │应付票据 │ 49 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 减：短期投资跌价准 │ 3 │ │ │应付账款 │ 50 │ │ │
│备 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│短期投资净额 │ 4 │ │ │预收账款 │ 51 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收票据 │ 5 │ │ │代销商品款 │ 52 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收股利 │ 6 │ │ │应付工资 │ 53 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收利息 │ 7 │ │ │应付福利费 │ 54 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收账款 │ 8 │ │ │未交税金 │ 55 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│其他应收款 │ 9 │ │ │应付利润（股利） │ 56 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 减：坏账准备 │ 10 │ │ │其他应交款 │ 57 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收款项净额 │ 11 │ │ │其他应付款 │ 58 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│预付账款 │ 12 │ │ │预提费用 │ 59 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│期货保证金 │ 13 │ │ │一年内到期的长期负│ 60 │ │ │
│ │ │ │ │债 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收补贴款 │ 14 │ │ │其他流动负债 │ 61 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│应收出口退税 │ 15 │ │ │ 流动负债合计 │ 62 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│存货 │ 16 │ │ │长期借款 │ 63 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 其中：原材料 │ 17 │ │ │应付债券 │ 64 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 产成品（库存 │ 18 │ │ │长期应付款 │ 65 │ │ │
│商品） │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 减：存货跌价准备（│ 19 │ │ │其他长期负债 │ 66 │ │ │
│商品削价准备） │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│存货净额 │ 20 │ │ │ 其中：特准储备资 │ 67 │ │ │
│ │ │ │ │金 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│待摊费用 │ 21 │ │ │ 专项应付款 │ 68 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│待处理流动资产净损失│ 22 │ │ │ 长期负债合计 │ 69 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│一年内到期的长期债权│ 23 │ │ │递延税款贷项 │ 70 │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│其他流动资产 │ 24 │ │ │ 负债合计 │ 71 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 流动资产合计 │ 25 │ │ │*少数股东权益 │ 72 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│长期投资 │ 26 │ │ │实收资本（股本） │ 73 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 减：长期投资减值准 │ 27 │ │ │ 国家资本 │ 74 │ │ │
│备 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│长期投资净额 │ 28 │ │ │ 集体资本 │ 75 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│*其中：合并价差 │ 29 │ │ │ 法人资本 │ 76 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│固定资产原价 │ 30 │ │ │ 其中：国有法│ 77 │ │ │
│ │ │ │ │人资本 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 减：累计折旧 │ 31 │ │ │ 集体法│ 78 │ │ │
│ │ │ │ │人资本 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│固定资产净值 │ 32 │ │ │ 个人资本 │ 79 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│固定资产清理 │ 33 │ │ │ 外商资本 │ 80 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│工程物资 │ 34 │ │ │资本公积 │ 81 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│在建工程 │ 35 │ │ │盈余公积 │ 82 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│待处理固定资产净损失│ 36 │ │ │ 其中：法定盈余 │ 83 │ │ │
│ │ │ │ │公积 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 固定资产合计 │ 37 │ │ │ 公益金 │ 84 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│无形资产 │ 38 │ │ │ 补充流动 │ 85 │ │ │
│ │ │ │ │资本 │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 其中：土地使用权 │ 39 │ │ │*未确认的投资损失 │ 86 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│递延资产 │ 40 │ │ │未分配利润 │ 87 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 其中：开办费 │ 41 │ │ │外币报表折算差额 │ 88 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 固定资产改良 │ 42 │ │ │ 所有者权益合计 │ 89 │ │ │
│支出 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 无形及递延资产合计 │ 43 │ │ │ │ 90 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│其他长期资产 │ 44 │ │ │ │ 91 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 其中：特准储备物资 │ 45 │ │ │ │ 92 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│递延税款借项 │ 46 │ │ │ │ 93 │ │ │
├──────────┼──┼────┼────┼─────────┼──┼───┼────┤
│ 资产总计 │ 47 │ │ │负债和所有者权益总│ 94 │ │ │
│ │ │ │ │ 计 │ │ │ │
└──────────┴──┴────┴────┴─────────┴──┴───┴────┘
