附表7
财务现金流量表(资本金)
单位：万元
┌───┬───────────────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│序号 │ 项目 │合计│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1 │现金流入 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1．1 │ 售房收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．2 │ 租房收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．3 │ 自营收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．4 │ 其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．5 │ 回收固定资产余值 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．6 │ 回收经营资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．7 │ 净转售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2 │现金流出 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2．1 │ 资本金 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．2 │ 预售(租)收入用于开发产品投资│ │ │ │ │ │ │ │
│2．3 │ 自营部分经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．4 │ 出租房经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．5 │ 经营税金及附加 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．6 │ 土地增值税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．7 │ 所得税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．8 │ 长期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．9 │ 流动资金借款偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．10 │ 短期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．11 │ 借款利息支付 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3 │净现金流量 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4 │累计净现金流量 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ │
│ 计算指标 │
│ 内部收益率(FIRR) │
│ 财务净现值(FNPV) │
│ 基准收益率(I(c下标)) │
│ │
└──────────────────────────────────┘
附表8
资金来源与运用表
单位：万元
┌───┬──────────────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│序号 │ 项目 │合计│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1 │资金来源 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1．1 │ 商品房销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．2 │ 房地产租金收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．3 │ 自营收入 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．4 │ 自营资产长期借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．5 │ 自营资产经营资金借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．6 │ 房地产投资借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．7 │ 短期借款 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．8 │ 资本金 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．9 │ 其他 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．10 │ 回收固定资产余值 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．11 │ 回收经营资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│1．12 │ 净转售收入 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2 │资金运用 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2．1 │ 自营固定资产投资(含方向税)│ │ │ │ │ │ │ │
│2．2 │ 自营固定资产建设期利息 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．3 │ 房地产投资(含利息) │ │ │ │ │ │ │ │
│2．4 │ 经营资金 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．5 │ 自营部分经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．6 │ 自营部分财务费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．7 │ 出租房经营费用 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．8 │ 经营税金及附加 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．9 │ 土地增值税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．10 │ 所得税 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．11 │ 应付利润 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．12 │ 自营资产长期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．13 │ 自营资产经营资金借款偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．14 │ 房地产长期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．15 │ 偿还其他应付款 │ │ │ │ │ │ │ │
│2．16 │ 短期借款本金偿还 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3 │盈余资金 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4 │累计盈余资金 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
