财务情况表
金额单位： 美元 表4
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│外汇│ 开户总数│ │ 结算帐户个数 │ │ 核定最高金额 │ │ 余额 │ │
│帐户├─────┴───┼───┬───┬─┴──┬─┴───────────┬───┴────┬─┴─┬────┼─┤
│情况│资本金帐户个数 │ 余额 │ │ 外债 │ 外汇(转)贷款 │ 专户个数 │ │ 余额 │ │
│ ├────────┬┴─┬─┴─┬─┴─┬──┴─────────────┴────────┼───┼────┼─┤
│ │还本付息户个数 │ │ 余额 │ │ 异地开户数(其中结算户个数) │ │ 余额 │ │
│ ├────────┼──┴───┴───┼────────┬───────────┬────┴───┴────┴─┤
│ │境外开户数 │ │ 余额 │ │ │
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│外汇│外汇│合同章程规定返销比率 │ ％ │ 实际返销比率 │ ％ │ 出口收汇金额 │ │
│收支│收入├────────┬───┼────┴───────┬────┴──┬────┴───────┬──┴───┤
│情况│情况│ 出口核销率 │ ％ │ 其他外汇收入 │ │ 外汇收入总计 │ │
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│ │外汇│ 进口付汇额 │ │ 进口核销率 │ │
│ │支出├────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │情况│其他外汇支出 │ │ 外汇支出总计 │ │
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│借用│实际借用笔数│ │已登记笔数 │ │ 其中国内贷款笔数 │ │ 已登记笔数 │ │
│外汇├──────┴──┼─────┬─┴────┴──────────┬──────┼──┴──────────┼─┤
│情况│初期外汇借款余额 │ │本期新借入外汇余额 │ │ 实际还本付息额 │ │
│ ├─────────┴─┬───┼─────────────────┴──┬───┴─────────────┴─┤
│ │期末外汇借款余额 │ │其中：逾期未还本息 │ │
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│外汇│ 银行外汇存款及库外汇余额 │ │ 其中：帐户余额 │ │
│财务├──────┬──────┬─────┴────┬────────┴┬──────────────┴──┬───┤
│情况│ 外汇应收款│ │ 外汇应付款 │ │应分未分外方净利润 │ │
│ ├──────┴────┬─┴─────┬────┴─────────┴─┬──────┬────────┼───┤
│ │应还未还外方投资资本 │ │逾期未还借款本息 │ │外汇结余 │ │
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│ │售汇总金额│ │结汇总金额 │ │在调剂中心买入 │ │ 卖出 │ │
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│外汇│售汇│ 经常项目 │ 贸易进口付汇 │ │非贸易付汇 │ │利润汇出 │ │
│买卖│ ├──────┼──────────┴─┬───┴───────┬───┴────┴───────┬┴───┤
│情况│分类│ 资本项目 │偿还外债借款本金 │ │ 外方回收资本 │ │
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│ │结汇│ 经常项目 │ 贸易收汇 │ │ 非贸易收汇 │ │
│ │ ├──────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────┤
│ │分类│ 资本项目 │ 外汇投资款 │ │ 经批准的外债 │ │
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│法规│ 未经批准开立外汇帐户户数 │ │ 结算帐户突破核定金额 │ │
│执行├──────────────────────┼─────┼──┬────────────────────┼───┤
│情况│ 经常项目下外汇进入资本类帐户金额 │ │ │向境内企业借贷外汇金额 │ │
│ ├──────────────────────┼─────┼──┴────────────────────┼───┤
│ │ 未经批准在境内划拨投资款金额 │ │ 规定外帐户间资金划拨额 │ │
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│ 本栏限投资│本年度境内划拨投资款金额 │ │本年度回收利润 │ │
│ 性公司填写├──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────┤
│ │历年累计划拨投资款总金额 │ │历年累计回收利润 │ │
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