周转金帐户，费用报表
9．（ａ）除非亚行另行同意，借款人应在贷款协定生效后，在亚行同意的一家银行开设周转金帐户。该帐户应根据亚行2001年1月颁布的《贷款支付手册》、2002年7月颁布的《ＬＩＢＯＲ贷款支付业务中期指南》及借款人与亚行共同确定的具体内容安排周转金帐户的建立、管理、回补和清算。该周转金帐户最初注入的资金不得超过6个月的支出额或贷款总额的10％，二者中较低者。
（ｂ）根据亚行2001年1月颁布的《贷款支付手册》、2002年7月颁布的《ＬＩＢＯＲ贷款支付业务中期指南》和借款人与亚行达成协议的细节安排，采用费用报表（ＳＯＥ）程序来回补用于设备、材料和培训的合理支出以及清算周转金帐户中的先期项目。在费用报表程序下每笔用于回补或清算的金额不得超过200，000美元。
附件3：附表
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｜ 贷款资金的分配与提取 ｜
｜ （哈尔滨磨盘山供水项目） ｜
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｜ 类别 ｜ 亚行支付比例 ｜
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｜ ｜ ｜ 分配金额（美元） ｜ ｜从贷款帐户｜
｜序号｜ 内容 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜百分比｜ ｜
｜ ｜ ｜ 类别 ｜ 子类别 ｜ ｜提取的依据｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜１ ｜设备和材料 ｜８１，６０７，０００ ｜ ｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜１Ａ｜管线 ｜ ｜６３，９９３，０００｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜１Ｂ｜净水厂 ｜ ｜１７，６１４，０００｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜２ ｜培训／学员 ｜６５８，０００ ｜ ｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜３ ｜咨询服务 ｜１，５５０，０００ ｜ ｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜４ ｜先征费 ｜５００，０００ ｜ ｜１００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜ ｜利息和承诺 ｜ ｜ ｜ ｜外汇支出的｜
｜５ ｜ ｜１０，７０７，０００ ｜ ｜１００｜ ｜
｜ ｜费 ｜ ｜ ｜ ｜百分比 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜
｜６ ｜未分配金额 ｜４，９７８，０００ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜总计 ｜１００，０００，０００｜ ｜ ｜ ｜
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