（ｊ）“专用账户”系指本协定２．０２节ｂ段提及的账户。
（ｋ）“转贷协议”系排水公司转贷协议，污水处理厂转贷协议及自来水公司转贷协议。
（ｌ）“太湖泵站建设协议”系指上海市水利局代表上海，借款人水利部太湖流域管理局及自来水公司，根据本协定６．０１节达成的协议，包括太湖泵站建设协议所有附件。
（ｍ）“污水排放标准”系指（ｉ）借款人的国家环保局颁布的文号为ＧＢ８９７８－８８号水排放的综合标准；及（ｉｉ）上海市政府于一九八九年三月十一日批准的上海工业污水排放标准。
（ｎ）“污水处理厂”指松江污水处理厂，系一九九三年九月二十日获准成立并按其章程运营的国营企业，其营业执照号为ＮＯ．２７０３６８０００，由松江县工商局一九九一年十一月十九日签发。
（ｏ）“污水处理厂贷协议”系指上海与污水处理厂根据项目协定附件２．Ｂ．３部分达成的协议。该件可以随时修改，包括污水处理厂转贷协议所有附件。
（ｐ）“水法”系指一九八五年由上海市政府颁布的第１１１号法规。该法规系用于上海计划用水的管理，该法规与规定可以随时修改。
（ｑ）“自来水公司”指上海市自来水公司，系根据借款人国务院批准成立的国营企业，并按照一九九三年十月的章程运营，其工商营业执照号为１６０５０９６００，为上海浦东新区工商局一九九三年八月三十一日颁发的。
（ｒ）“自来水公司”指上海市自来水公司根据项目协定附件２．Ｂ．１部分达成的协议，该协议可以随时修改，包括自来水公司分贷协议所有附件。
第二条 贷款
２．０１节 银行同意按照贷款协定所规定或提及的条款和条件，向借款人提供一笔以多种货币计算的总额相当于一亿六千万等值美元（＄１６０，０００，０００）的贷款，其数额为银行按借款人每次提款日汇率折算计值的提款金额总额。
２．０２节 （ａ）本项贷款资金可根据本协定附件１的规定，从贷款账户中提款，用于支付已发生的（如银行同意，亦可用于支付将发生的）、本协定附件２所述项目的所需的、并且应从本贷款资金中支付的货物及服务的合理费用。
（ｂ）为了本项目的目的，借款人应按银行满意的条件和条款，包括适当地防止抵消，没收或扣押，在一家银行可以接受的商业银行开设一个美元专用账户，专用账户款项的存入和支取均应按照本协定附件四的规定办理。
２．０３节 提款截止期应二０００年六月三十日，或由银行另行规定的更晚的日期。银行应及时将该更晚日期通知借款人。
