（ｂ）如果某一类别分配的贷款金额看来似乎超出了这一类别中所有已同意支出的费用时，亚行可以通知借款人，根据需要将这笔超出的金额重新分配到其他类别中去。
周转金账户
（ａ）除非亚行另行同意，否则，贷款人应在贷款生效后立即建立起周转金账户，以确保及时地发放贷款资金。亚行于１９８６年１１月颁布了《周转资金和支出报表程序指南》并随后对其加以多次修订，周转金账户的建立、管理、资金补充以及清算均应遵照这份文件以及借款人与亚行之间达成的具体协议执行。周转金账户中最初需储蓄的金额不得超过１００万美元。
（ｂ）亚行于１９８６年１１月颁布了《周转资金和支出报表程序指南》并随后对其加以多次修订，根据这份文件以及借款人与亚行之间达成的具体协议，支出报表（ＳＯＥ）程序可用于小合同合法支出和项目实施增量支出的偿还以及周转金账户所提供的预付款的清偿，可根据支出报表（ＳＯＥ）程序予以偿还或清偿的单项支出，每一个支出项目不得超过５０，０００美元。
追偿支付
自１９９５年５月３日起至贷款生效日期止，涉及本项目的疏浚和水工工程合同的合理支出，可以从贷款账户中提款，其最高限额相当于４００万美元。
附表： 贷款资金的分配和提取
（烟台港二期项目）
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｜ 贷款资金的分配和提取 ｜
｜ （烟台港二期项目） ｜
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｜ ｜ Ａ 栏 ｜ 亚行资金所占百分比 ｜
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｜ 类 别 ｜ 分配金额 ｜Ｂ栏 ｜ Ｃ栏 ｜
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｜ ｜ （美元） ｜百分比｜从贷款帐户中提款的｜
｜ ｜ ｜ ｜标准 ｜
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｜１．疏浚和水工工程｜２０，９００，０００．００｜ ５２｜ 总支出 ｜
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｜２．货物装卸设备 ｜２４，１００，０００．００｜１００｜ 总支出 ｜
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｜３．其他设备 ｜ ５，１００，０００．００｜ ７６｜ 总支出 ｜
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｜４．培训 ｜ ５００，０００．００｜１００｜ 总支出 ｜
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｜５．利息和承诺费 ｜ ２，８００，０００．００｜ ｜ 到期应付金额 ｜
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｜６．待分配部分 ｜ ９，６００，０００．００｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜合计 ｜６３，０００，０００．００｜ ｜ ｜
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