第二条 贷款
第２．０１款 亚行同意从其普通资金来源中向借款人提供总额为一亿美元（￥１００，０００，０００）的贷款。
第２．０２款 借款人应按贷款条例第３．０２款的规定向亚行支付利息。
第２．０３款 （ａ）借款人每年应按百分之一的四分之三（０．７５％）的比率缴纳承诺费。自贷款协定签署后六十天开始，按以下规定对贷款金额（随时减去已提金额）计收承诺费：
在第一个十二月中按一千五百万美元（￥１５，０００，０００）计收；
在第二个十二月中按四千五百万美元（￥４５，０００，０００）计收；
在第三个十二月按八千五百万美元（￥８５，０００，０００）计收；
之后，则按贷款全额计收。
（ｂ）如果取消任何数额的贷款，本条款（ａ）段中所述的每一部分计费额度将按取消部分占取消前贷款总额的相同比例减少。
第２．０４款 贷款的利息和其他费用应每半年交付一次，即每年六月一日和十二月一日交付。
第２．０５款 借款人应根据本贷款协定附件二所规定的分期还款表，偿还从本贷款帐户中已提取的贷款本金。
第三条 贷款资金的使用
第３．０１款 （ａ）借款人应签定“转贷协议”，将本贷款转贷给辽宁省政府，“转贷协议”的条件和条款应使亚行满意。
（ｂ）除非亚行另行同意，“转贷协议”下的转贷条件应包括和本贷款同一水平的转贷利率及包括四年宽限期在内的二十四年的偿还期。外汇风险由省政府承担。
（ｃ）借款人应责成省政府和省交通厅按照本贷款协定和项目协议的规定，将贷款资金用于支付本项目的开支。
第３．０２款 用本贷款采购货物、服务及支付其他开支项目，以及贷款在货物、服务及其他开支项目不同类别间的分配，皆应遵照本贷款协定附件三之规定，尽管该附件可能根据借款人和亚行达成的协议随时修订。
第３．０３款 除非借款人和亚行另行同意，所有用本贷款资金支付的货物和服务，必须按照本贷款协定附件四和附件五的规定进行采购，如果货物或服务的采购未按借款人和亚行已经商定的采购程序进行，或者采购合同条款不能使亚行满意，那么亚行可以拒绝为合同拨款。
第３．０４款 除非借款人和亚行另行同意，借款人应责成本贷款资金支付的所有货物和服务仅用于本项目的实施。
第３．０５款 根据贷款条例第８．０３款的规定，从本贷款帐户提款的截止日期是２０００年１月３１日，或者是借款人和亚行可能随时商定的其他日期。
第四条 特别条款
第４．０１款 （ａ）借款人应敦促省政府和省交通厅按照健全的管理、财务、工程、环境和施工惯例，勤奋而有效地执行本项目。
（ｂ）在本项目执行及项目设施运营过程中，借款人应当履行或责成有关单位履行本贷款协定附件六中规定的全部义务。
第４．０２款 借款人应根据需要和亚行可接受的条件和条款，提供或责成省政府及时向省交通厅提供为执行本项目所需的本贷款以外的资金、设施、服务、土地和其他资源。
第４．０３款 在本项目执行及项目设施运营过程中，借款人应保证其下属部门和机构能够按照健全的管理政策和程序发挥作用，给予协作。
