附件：
□项目的有关批准文件
□营业执照（复印件）
□商务合同（副本，英文）
□有关单位反担保文件
□受益人提出的保函格式
┌──┬───────────────┬───────────────┐
│银（│经办人意见： │负责人意见： │
│行由│ │ │
│审我│ │ │
│查行│ │ │
│意填│ │ │
│见写│ │ │
│ ）│ 年 月 日│ 年 月 日│
└──┴───────────────┴───────────────┘
外汇担保合同（参考样式）
申 请 人： （单位全称）
受托银行： （单位全称）
申请人按照《中国人民建设银行外汇担保办法》向受托银行申请开具外汇保函，其受益人为 。为此保函事宜，双方达成如下协议：
一、保函由受托银行于 年 月 日出具，保函金额为 。保函有效期至 年 月 日止。
二、申请人保证按开具保函申请书所列条款承担相应义务，并同意受托银行在
等情况下不负任何责任。
三、申请人按保函金额的 ‰的费率支付担保费，共计 。其支付方式为
。
四、本合同一式两份，具有同等效力。本合同自双方签字日起生效，至受托银行担保责任解除之日失效。
五、本合同未尽事宜均依照《中国人民建设银行外汇担保办法》办理。
六、本合同所列附件，即开具保函申请书（副本）、保函（副本）和反担保函（副本）均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。
申请人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签章） 法定代表人（签章）
年 月 日
附：
反担保函（参考样式）
中国人民建设银行 行：
公司于 年 月 日在 与 国 公司签订一份商务合同（合同号： ）。根据该合同第 条的规定，该公司须向对方提供中国人民建设银行出具的担保函。担保金额为 ，外方受益人为 。为此，我单位愿为该公司承担对外付款责任并担保下列各项：
一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。在本保函有效期内，如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务，而 公司无力履行对外付款责任时，你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇帐户或外汇额度帐户及人民币帐户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理，请求你行垫付资金，你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。如超过半年，愿按逾期加罚息５０％。
三、本保函有效期自签发之日起生效，至你行解除担保责任时止失效。
保证人： （公章）
法定代表人（签章）
开户银行及帐号：
年 月 日
中国人民建设银行不可撤销的保函
建银保Ｎｏ：
担保类别：
担保受益人：
担保银行：
担保有效期：
固定条款
·本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。
·我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。
·本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。
·本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函：
一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。
二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。
·如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。
·本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。
·本保函有效期自 年 月 日至 年 月 日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。
附保函内页参考格式：
一、预收款退款保函
二、分期付款（租赁）保函
三、履约类保函
四、五、借款保函
六、引进国外设备信用证结算保函
附保函内页
参考格式一：
预收款退款保函
（受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于 年 月 日与你方协商，该单位预收你方备料款 万元，用于 工程项下
等用途，我行已接受该单位委托，愿保证该单位预收款专款专用，如该单位不按指定用途使用上述预收款项，我行将按照你方要求将预收退还你方。我行担保额度随上述工程的工程价款结算逐步递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函。
担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
参考格式二：
分期付款（租赁）保函
（受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于年
月 日与你方签订 合同，编号 ，金额 万元。我行已接受该单位委托，愿保证该单位按上述合同的约定分期付款（支付租金）。如该单位不履行合同，按期不支付规定款项，我行愿承担担保责任。按合同规定代为支付款项（或租金）。我行担保额度随委托人向贵单位付款而相应递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销保函：
担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
（本保函格式适用于分期付款担保和租赁担保）
参考格式三：
履约类保函
（受益人）
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于
年 月 日与你方签订 （合同或向××工程投标）编号 。我行已接受该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投标书）约定的义务提供担保。如该单位不履行合同，且不主动支付违约金，我行愿承担担保责任，按合同的规定，代为支付违约金 万元。我行担保额度随合同逐步履行而相应递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函：
担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
（本保函格式适用于工程投标担保、工程承包担保、工程维修担保）
参考格式四：
借款保函
（受益人）
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 该单位已于 年
月 日与你方签订借款合同，编号 ，金额 万元。我行已接受该单位委托，愿承担该单位上述合同项下 万元的担保。如该单位不能按期偿还借款本息。我行愿承担担保责任，按合同规定代为偿还借款本息。我行担保额度随委托人偿还借款本息而逐步递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函：
担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
参考格式五：
引进国外设备信用证结算保函
（受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 该单位已同 （外商）签订引进 （设备）合同，合同编号 金额 （外汇），并已向贵行申请开立信用证，我行已接受该单位委托，愿对该单位向贵行支付上述信用证项下的人民币提供担保。当贵行对外付汇后，该单位不能支付等值的人民币时，我行保证按期代为支付。
附本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函：
省级分行签章 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日 年 月 日
附：
不可撤销反担保函
致：中国人民建设银行 行；
与贵行于 年 月 日签订了《担保协议书》（编号 ），约定由贵行为 提供担保，额度 万元。为此，本单位愿无条件及不可撤销地保证：
１．若上述担保的委托单位（即 ）不能按照协议的规定如数存入保证金，使贵行不能从委托人保证金存款户中足额对保函受益人支付款项时，由我单位代为支付，或在贵行先垫付资金后，由我单位承担对贵行的补偿责任。
２．当贵行凭本保函和有关付款凭证索款时，我单位将在五日之内无条件地履行本保函所载明的义务，支付本金、利息、手续费、税款及因延期付款而发生的各项费用。
３．如我单位不能在五日内按期付款，贵行有权从我单位在银行开立的任何帐户中扣款，这些帐户为： 开户银行 ，帐号
４．此项保函是本单位的连续性义务，不受任何争议、索赔和法律程序的损害。
本保函的担保责任将随本单位已付款金额而相应递减。
５．本保函自即日起生效，至被担保人的债务履行完毕后失效。
反担保单位 （公章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
投资承诺书
致中国人民建设银行 行：
（建设单位）因向贵行申请担保，需交存足额的结算保证金，除一次交存 万元之外，以后年度将按以下进度陆续将保证金存入其在贵行开立的帐户（帐号 ）： 年 月 日前存入 万元， 年 月 日前存入 万元， 年 月 日前存入 万元， 共计 万元，作为贵行出具的保函项下支付款项的来源。我部（公司）承诺在上述各年度分别为
（建设单位）安排不少于当年保证金存款额度的投资，以确保该单位保证金存款的来源。无论保种情况下，上述承诺不能兑现时，贵行可以从我部（公司）及所属单位的投资资金中扣划上述款项。
承诺单位 （公章）
负责人 （签字）
年 月 日
附参考格式：
一、担保业务内部审批表
二、担保申请表
三、借款担保协议书
四、分期付款（租赁）担保协议书
五、引进设备结算信用证担保协议书
六、履约担保协议书
七、预收款退款担保协议书
附参考格式一：
担保业务内部审批表
───┬────────────────────────────────
│业务受理部门意见：
│
担 │ 负责人签字
保 ├────────────────────────────────
申 │综合计划部门审核意见：
请 │
阶 │ 负责人签字
段 ├────────────────────────────────
│行领导审批意见：
│
│
───┼────────────────────────────────
│业务部门说明：
│
│ 负责人签字
签 ├────────────────────────────────
订 │综合计划部门审查意见：
担 │
保 │ 负责人签字
协 ├────────────────────────────────
议 │行领导审核意见
书 │
阶 │ 负责人签字
段 ├────────────────────────────────
│省级分行审批意见
│
│ 签 章
───┼────────────────────────────────
出 │业务部门说明
具 │
保 │ 负责人签字
函 ├────────────────────────────────
阶 │行领导审批意见
段 │
│
───┴────────────────────────────────
注：本表随担保业务文件按审批程序顺序填列
附参考格式二：
担保申请书
建设银行 行：
我单位是经 工商管理局登记注册的企业法人。营业执照号码 。（或经
批准成立的建设单位，批文号 ）。本单位在批准的业务范围（或国家投资计划）内拟与 签订 合同（或参加工程投标）。合同的标的物（或投标项目）是 合同总价款（或投标报价） 万元。根据 的要求，需贵行提供
担保。我单位愿与贵行共同遵守《中国人民建设银行担保业务暂行办法》，履行申请人的义务和责任，特此申请。
请审核
申请担保单位 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
附参考格式三：
借款担保协议书
编号：
委托人 地址
受托银行 地址
委托人拟向 （债权人）借款 万元，同时按照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向 （受托银行）申请出具不可撤销的保函，为此，委托人与受托银行双方达成本协议。
一、委托人向 （债权人）借款 万元用于 ，由受托银行出具以 （债权人）为受益人，担保金额为 万元的有（无）条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止期为 年 月 日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，作为保函项下的专项支付资金： 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元。
四、Ａ、受托银行出具保函之前，委托人由具有企业法人资格的 提供第三方反担保，受益人为 （受托银行），担保金额为 万元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息后， （反担保人）代委托人归还受托银行所垫付资金。
Ｂ、受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 万元（其中企业债券 万元，金融债券 万元，国库券 万元）作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息后，受托银行有权将抵押资产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函额度。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人借款关系的文件，有权要求受托银行划付偿还贷款本息的资金。受托银行审查无误后，通知委托人并主动从其结算保证金存款帐户中办理划付手续；保证金存款帐户不足以支付的，可从委托人其他存款帐户中支付。
六、受托银行代付贷款本息后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人在接到受托银行通知的３０日内，归还受托银行垫付款项的本息。
七、受托银行代垫资金按建设银行其它贷款计收利息，超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
八、委托人与受益人的借款合同发生变更，委托人应事先通知受托银行。在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人按保函额度 ‰的费率按年支付担保费，共计 元。担保费于每年 月 日交纳。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议中任何条款的修改、增加须经双方同意。
十一、本协议自 年 月 日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日
附参考格式四：
分期付款（租赁）担保协议书
编号：
委托人 地址
受托银行 地址
委托人拟向
（供货人或出租人）购入（或租赁） 同时按照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向 （受托银行）申请出具不可撤销的保函。为此，委托人、受托银行双方达成本协议。
一、委托人向 购入（租赁） 用于 ，期限 天，贷款（租金）每月（日）按 ％（‰）偿付（交付），由受托银行出具以 为受益人，担保金额 元的有（或无）条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，用于保函项下的专项支付资金： 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元。
四、Ａ受托银行出具保函之前，委托人提交由具有企业法人资格的 （第三方反担保人）提供的受益人为 （受托银行），担保额度为 元的反担保函。委托人不能按期支付货款（租金）由受托银行代为支付时， （第三方反担保人）应在规定期限内代委托人偿付受托银行所垫资金。（反担保函应于本协议生效前提供）
Ｂ、受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 元（其中国库券
元，金融债券 元，企业债券 元）抵押给受托银行，委托人不能按期偿付受托银行垫付的资金时，受托银行有权将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中支付贷款（租金），受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款户划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。
六、受托银行代付货款（租金）后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人应在接到受托银行通知的３０日内，归还受托行垫付款项及利息。
七、受托银行代垫款项，按建设银行其它贷款计收利息，超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
八、委托人与受益人之间有关经济合同事宜如发生变更，委托人应事先通知受托银行，在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人应按保函额度的 ‰的费率按年向受托银行支付担保费用。共计
万元，于每年 月 日 次交纳。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议任何条款的修改或变更，必须经双方同意。
十一、本协议自 年 月 日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人 受托银行
法定代表人 法定代表人
年 月 日 年 月 日
附参考格式五：
引进设备结算信用证担保协议书
编号：
委托人 地址
受托银行 地址
（委托人）为引进 （设备名称） （数量），总价格 ，已向
（开证行）申请开立信用证。为此，依照《中国人民建设银行担保暂行办法》，向 （受托银行申请出具该信用证项下的人民币保函。双方就有关事项达成协议。
一、由受托银行出具担保金额度为 元的有（或无）条件不可撤销保函，受益人为 。保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
二、委托人在受托银行开立“结算保证金存款户”（帐号 ）在 年 月 日受托银行出具保函之前存入 万元保证金，并在保函有效期内按结算进度存入保证金，直至存足保函额度百分之百的保证金，即 年 月 日存入
元， 年 月 日存入 元。
如因固定资产年度投资计划尚未下达，资金未拨付到委托人，委托人须在 年 月 日前由其上级主管部门 书面承诺，为委托人 年 月 日之前存入不少于 元的保证金，并在 至 期限内按结算进度存足 元的保证金，如委托人不能按期存入保证金，则由建设银行从其主管部门 年度固定资产投资中扣抵。
三、“结算保证金存款户”（帐号 ）的存款限于保函项下的支付，在保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，要求受托银行划付信用证项下的人民币资金时，受托银行应通知委托人，并从其结算保证金存款户划付；结算保证金存款户不足支付的，受托银行可从委托人其他存款帐户划付。
四、委托人存款不足支付信用证项下的人民币时，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后３０日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
五、委托人按保函额度的 ‰按年向受托银行支付保费，共计 元，于每年 月 日之前交清。
六、委托人提供受托银行需要的文件和资料，为受托银行审查与开立保函有关的事宜提供便利条件。
七、保函额度随结算进度自然减额，直至结清注销。
八、保函格式由受托银行决定。
九、本协议自 年 月 日生效，双方义务履行完毕后失效。
十、本协议未尽事宜按《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委 托 人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日
附参考格式六：
履约担保协议书
编号
委托人 地址
受托银行 地址
委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行申请出具 人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有（无）条件不可撤销的保函，受益人为 ，担保金额
