二、乙方保证按以下用款计划供应资金：
年 月 日 万元 年 月 日 万元
年 月 日 万元 年 月 日 万元
三、甲方保证按以下还款计划归还贷本金：
年 月 日 万元 年 月 日 万元
年 月 日 万元 年 月 日 万元
四、贷款利息，自支用贷款之日起，以转入结算户数额按月利率 ‰计算，按季结息。甲方不按期归还贷款，逾期部分加收利息 ％，不按规定用途使用贷款，加收利息 ％。
五、乙方未能按用款计划提供贷款，按违约数额和延期天数，每天付甲方万分之三的违约金。甲方不能按时付息，乙方有权从甲方帐户中扣收或暂时停止支付贷款。
六、在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计算利息，同时书面通知甲方和担保单位。
七、借款到期后甲方如不能按期偿还，乙方有权从甲方存款帐户中扣收或用其抵押物清偿。采取第三方担保的，由担保方代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从其存款帐户中扣收或通过法律手段维护自身的权益。
八、在本合同有效期内，甲方保证按季向乙方提供统计、会计、财务等方面的报表及其它有关资料。乙方有权了解甲方生产或项目的经营管理活动，检查贷款使用情况。
九、甲方法人变更时，应提前三十天通知乙方，变更后的法人继续履行原法人所订合同规定的权利和义务。
十、甲方填报的借款申请书，抵押或担保协议书，均为本合同的组成部分。变更合同条款，需经甲乙双方协商一致，并签订借款合同补充文本。
十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份，甲方、乙方和担保方各执一份；副本 份，送
十三、补充条款：
贷款单位（印鉴） 贷款银行（印鉴）
法人代表（签字） 法人代表或（负责人）（签字）
担保单位（印鉴）
法人代表（签字）
对外承包企业人民币借款申请书
借款单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联 系 人＿＿＿＿＿＿＿＿ 建设银行编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
开户建设银行名称＿＿＿＿＿＿ 借款单位主管部门＿＿＿＿＿＿＿
┌───────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │工程所在国家（地区）地点 │
│承包项目名称 │ ├────┬───────────┤
│及项目内容 │ │ │当地币 │
│ │ │合同造价├───────────┤
│ │ │ │折美元 │
├───────┴─────────┼────┴───────────┤
│合同签订日期 年 月 日│竣工日期 年 月 日 │
├─────────────────┼────────────────┤
│总分包形式 │施工期限 个月 │
├─────────────────┼────────────────┤
│计划利润率 │各年完成工作量（美元） │
├─────────────────┼────────────────┤
│预收工程款（包括临建工程） 美元│预收工程款和自有资金可 │
│ │以解决部分（折人民币） 元 │
├─────────────────┼──┬─────────────┤
│工程（项目）需要人民币 元│项目│ │
│ │价款│ │
├─────────────────┤收回│ │
│人民币用途 │方式│ │
│ │ │ │
├─────────────────┼──┴─────────────┤
│申请人民币借款（大写） 元│还清本息日期 年 月 日 │
├────┬────────────┼──┬─────────────┤
│用款计划│ │还款│ │
│ │ │计划│ │
├────┼────────────┼──┼─────────────┤
│借款单位│ 公章 负责人 │建设│ 年 月 日 │
│ │ 年 月 日 │银行│ 负责人： │
├────┼────────────┤审批├─────────────┤
│经济担保│ 公章 │意见│ 年 月 日 │
│单位 │ 负责人 电话： │ │ 联系人： │
└────┴────────────┴──┴─────────────┘
说明：１．借款单位报送借款申请书时，应按建设银行要求同时附送有关资料。
２．本申请书一式五份，经建设银行审批同意后，一份退借款单位，二份送经贸部（局、委）一份送经办行，一份由批准借款的银行留存。
３．借款单位接到批准的借款申请书后，即与开户行签订借款合同，办理借款手续。
限上贷款项目情况报告单（季报）
年第 季度
贷款种类： 借款单位：
贷款级别： 主管部门：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
报告事项
一、核定贷款指标累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期核定＿＿＿＿＿＿＿＿万元
二、贷款发放累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期发放＿＿＿＿＿＿＿＿万元
三、贷款利息发生额累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期利息额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
四、贷款指标结余＿＿＿＿＿＿＿＿万元
五、累计收回贷款＿＿＿＿＿＿＿＿万元
１．累计收回贷款本金＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期收回＿＿＿＿＿＿＿＿万元
２．累计收回贷款利息＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期收回＿＿＿＿＿＿＿＿万元
六、报告期止贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
七、报告期止逾期贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期发生额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
八、年初贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
补充资料：
本年累计财务总支出 万元，本年累计完成工作量 万元。报告期止设备储备贷款余额 万元，其中：逾期贷款 万元。
预计投产时间： 年 月 日
预计还清贷款本息时间： 年 月 日
编报人：
负责人：
开户建行签章 借款单位签章
编报日期 年 月 日 签章日期 年 月 日
注：凡在“４１０”科目有余的限上项目填报本单。
本单由经办行按季填报一式四份，报省分行审核后分行自留一份，报总行二份，退经办行一份。报送时间为季后１５天内。第四季度上报本单时需经借款单位签章。
限上技贷项目基本情况报告表（年报）
┌──────┬─┬─────┬─┐
│尚未开始还款│ │已还清贷款│ │ 报告行 年 月 日第 次报告
├──────┼─┼─────┼─┤
│尚未还清贷款│ │无还款能力│ │ 审核行 审核日期 年 月 日
└──────┴─┴─────┴─┘
┌──────────────────────────────────┐
│借款单位：＿＿＿＿＿＿＿＿项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿ │
│地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿隶属关系：中央＿＿＿＿地方＿＿＿＿ │
│主管部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ │
│主要建设内容 │
├──────────────────────────────────┤
│开工日期＿＿年＿月，计划工期＿＿年＿个月，预测工期＿＿年＿个月， │
│实际工期＿＿年＿个月 │
├──────────────────────────────────┤
│概算批准单位＿＿＿ 批准文号＿＿＿批准时间＿＿＿ │
│调整概算（第＿＿＿次）批准单位＿＿＿批准文号＿＿＿批准时间＿＿＿ │
├─┬─────────────┬───┬────┬────┬────┤
│ │ │总投资│调整投资│预测投资│实际投资│
│ │ │ │(第 次)│ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │1.已定资金来源部分小计 │ │ │ │ │
│总├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│投│ 建设技改贷款 │ │ │ │ │
│资├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│及│ 建行基建贷款 │ │ │ │ │
│资├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│金│ 建行其它贷款 │ │ │ │ │
│来├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│源│ 利用外资 │ │ │ │ │
│（├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│万│ 拨款 │ │ │ │ │
│元├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│）│ 国家基建基金贷款及投资 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 自筹投资 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其中：债券和股票 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其它银行贷款 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其它 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │2.未定资金来源部分小计 │ │ │ │ │
├─┼─────────┬───┼───┴┬───┼───┬┴────┤
│ │ │贷款额│ │月利息│第三方│抵押价值( │
│ │ │(万元)│贷款期限│(‰) │保证人│万元)原值 │
│ │ │ │ │ │ │净现值 │
│技├─────────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│贷│ 签订日期年月 │ │ 年 月 │ │ │ │
│总├─┬───────┼───┼────┼───┼───┼──┬──┤
│( │ │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│年│ ├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│度│补│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│) │充├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│合│( │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│同│修├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│签│订│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│订│) ├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│情│情│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│况│况├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┴───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ 合同约定技贷总额 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┬─────┴───┴────┴───┴───┴──┴──┤
│ │ 合同 │ │
│ │ 补充 │ │
│ │(修订)│ │
│ │ 原因 │ │
├─┼──┬┴────┬─────┬─────┬────┬────┬─┤
│ │年度│合同签订数│计划核定数│实际发放数│应付利息│已付利息│备│
│ │ │ │ │ │ │ │注│
│技├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│贷│ │ │ │ │ │ │ │
│用├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│款│ │ │ │ │ │ │ │
│情├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│况│ │ │ │ │ │ │ │
│( ├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│万│ │ │ │ │ │ │ │
│元├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│) │累计│ │ │ │ │ │ │
│ │： │ │ │ │ │ │ │
├─┴┬─┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─┤
│报告│计划投资： 万元 实际完成投资： 万元 │
│年度│ │
│其它│ │
│情况│工程形象进度 │
├─┬┴─────────────┬──┬──┬──┬──┬───┬─┤
│ │ │产值│利润│税金│折旧│创汇 │ │
│ │ 主要产品产量 │(万 │(万 │(万 │(万 │(万美 │ │
│ │ │元) │元) │元) │元) │元) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┬─────┬┬┬┬┬┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │改造前│产品名称 ││││││／ │／ │／ │／ │ ／ │ │
│经├───┼─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │一 年│实际／(计 ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │量单位) ││││││ │ │ │ │ │ │
│济├───┼─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │ 产品名称 ││││││／ │／ │／ │／ │ ／ │ │
│ │ ├─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│效│ │设计／(计 ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │量单位) ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┬───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│益│ 改 │ │ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ 造 │投│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │产├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ 后 │后│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │实├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │际│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │ │ 年││││││ │ │ │ │ │ │
├─┼───┴─┼───┴┼┴┴┴┴┬─┴──┴──┴──┼───┴─┤
│ │ │ │ │ 年末贷款余额 │ │
│贷│ 年 度 │合同规定│实际还款├──┬───────┤ │
│款│ │还款额 │ │小计│其中：逾期贷款│ │
│本├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│息│ │ │ │ │ │ │
│归├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│还│ │ │ │ │ │ │
│情├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│况│ │ │ │ │ │ │
│( ├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│万│ │ │ │ │ │ │
│元├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│) │累 计： │ │ │ │ │ │
├─┴─────┴────┴────┴──┴───────┴─────┤
│ 简 要 说 明 │
├──────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────┘
建设银行工交企业流动资金借款合同
贷款种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号＿＿＿＿
借款单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称借款方）
贷款银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称贷款方）
保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称保证方）
借款单位开户银行及帐号：
保证单位开户银行及帐号：
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿万元，用于＿＿＿＿＿＿＿＿。
二、此项借款，期限＿＿＿＿个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从
＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息＿＿‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。
┌─────────┬───────┬───────┬────────┐
│ 分次还款期 │ 还款金额 │ 分次还款期 │ 还款金额 │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴───────┴───────┴────────┘
四、逾期贷款按逾期金额的＿＿％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息＿＿％。
五、贷款到期时，借款方以＿＿资金偿付或由贷款方在借款方＿＿帐户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从＿＿中提取＿＿％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息＿＿。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。
十三、其它。
借款单位 贷款单位
法人代表 法人代表
保证单位
法人代表
合同签订日期：
年 月 日
附：
工交企业流动资金年（季）度借款计划表
企业名称： 年 （季）度 单位：
─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│ 项 目 │上年(季)│本年│较上年│增(+)减(-)│
次│ │度际或预│(季)│(季) │ ％ │企业主管部
│ │测 │计划│ │ │门意见财务
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤负责人
1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │ 成品资金 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填报企业：
5 │ 其它资金 │ │ │ │ │制表人：
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤财务负责人：
6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长（经理）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │ 企业自有流动资金│ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流动资金│ │
│ 周转的 │ │
─┼─────────┼────┤
12│其中：应付及预收贷│ │
│ 款 │ │
─┼─────────┼────┤ 说 明
13│ 临时参加周转的自│ │
│有资金 │ │ 1.本表由借款企业填报（商业企业等另设
─┼─────────┼────┤ 置相应指标）。
14│ 其它可占用资金 │ │ 2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上
─┼─────────┼────┤ 年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
15│四、申请建设银行借│ │ 或实际占用数(第11-14行)据实填列。
│ 款 │ │ 3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财
─┼─────────┼────┤ 务计划填列。
16│五、总产值 │ │ 4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤ 5.19=18/17×100%
17│六、销售收入总额 │ │ 6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、销售利润总额 │ │
─┼─────────┼────┤
19│八、销售利润率 │ │
─┼─────────┼────┤
20│九、销售资金率 │ │
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流动资金平│ │
│均余额 │ │
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流动资金│ │
│周转天数 │ │
─┴─────────┴────┴───────────────────
