企业名称： 年 （季）度 单位：
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行│项 目 │上年(季)度│本年(季)│较上年│增(+) │企业主管部
次│ │际或预测 │计 划│(季) │减(-)%│门意见
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤财务负责人
1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │日(公章)
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3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├─────
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4 │ 成品资金 │ │ │ │ │填报企业：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：
5 │ 其它资金 │ │ │ │ │财务负责
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：
6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长(经理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企业自有流动资│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
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10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流动资金│ │
│周转的 │ │
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12│其中：应付及预收贷│ │
│款 │ │
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13│ 临时参加周转的│ │
│自有资金 │ │
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14│ 其它可占用资金│ │
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15│四、申请建设银行借│ │
│款 │ │
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16│五、总产值 │ │
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17│六、销售收入总额 │ │
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18│七、销售利润总额 │ │
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19│八、销售利润率 │ │
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20│九、销售资金率 │ │
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21│十、全部流动资金平│ │
│均余额 │ │
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22│十、全部流动资金周│ │
│转天数 │ │
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