附件2
事业单位资产核实申报表
填报单位： 金额单位：元
┌────┬─┬─┬───┬─────────┬─┬─────┬─┬─┬───┬─────────┬─┐
│ 项目 │行│账│清查变│ 处理数 │申│ 项目 │行│账│清查变│ 处理数 │申│
│ │次│面│ 动数 │ │报│ │次│面│ 动数 │ │报│
│ │ │数├─┬─┼───┬───┬─┤核│ │ │数├─┬─┼───┬───┬─┤核│
│ │ │ │增│减│单位处│部门处│申│实│ │ │ │增│减│单位处│部门处│申│实│
│ │ │ │加│少│ 理数 │ 理数 │报│数│ │ │ │加│少│ 理数 │ 理数 │报│数│
│ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┤处│ │ │ │ │ │ ├─┬─┼─┬─┤处│ │
│ │ │ │ │ │已│待│已│待│理│ │ │ │ │ │ │已│待│已│待│理│ │
│ │ │ │ │ │处│处│处│处│ │ │ │ │ │ │ │处│处│处│处│ │ │
│ │ │ │ │ │理│理│理│理│ │ │ │ │ │ │ │理│理│理│理│ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 栏次 │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │ 栏次 │ │10│11│12│13│14│15│16│17│18│
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│一、资产│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │四、负债合│29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 现金 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 借入款 │30│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 银行 │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应付票 │31│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │据 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 财政 │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应付账 │32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│应返还额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 应收│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 预收账 │33│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│票据 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 应收 │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 其他应 │34│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│账款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │付款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 预付 │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应缴预 │35│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│账款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │算款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 其他 │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应缴财 │36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│应收款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │政专户款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 存货 │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应交税 │37│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 其中 │10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应付工 │38│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│：材料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │资（离退休│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │费） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应付地 │39│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 产成品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │方（部门）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │津贴补贴 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 未完 │12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 应付其 │40│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│项目成本│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │他个人收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 对外 │13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 其他负 │41│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 其中 │14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │42│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│：债券投│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 固定 │15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │五、净资产│43│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产原值│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 减： │16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 事业基 │44│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│累计折旧│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 固定 │17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 其中： │45│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产净值│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │一般基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 无形 │18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │46│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 其中:│19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 固定基 │47│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 土地使 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│用权 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 其他 │20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 专用基 │48│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 资产 │21│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ 事业结│49│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│清查待处│ │- │- │- │ │ │ │ │ │ │余 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│理 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │22│- │- │- │- │- │- │- │- │- │ 经营结 │50│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │余 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 二、预 │23│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 其他净 │51│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│拨下年补│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│助 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │24│- │- │- │- │- │- │- │- │- │ │52│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 三、地 │25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │六、预收下│53│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│勘工作支│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │年补助 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│出合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │26│- │- │- │- │- │- │- │- │- │ │54│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │27│- │- │- │- │- │- │- │- │- │七、地勘工│55│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- │- │- │- │- │- │- │- │- │作拨款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│资产部类│28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │负债部类合│56│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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