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深圳证券交易所、中国结算深圳分公司关于贴现国债实行净价交易及发布V4.53版数据接口规范的通知


  3、资产证券化产品协议转让成交即时确认

  现有资产证券化产品在15:00前可进行成交申报,但只能在15:00集中竞价市场闭市后才能进行成交确认,为改进以支持资产证券化产品的即时成交确认,证券信息库(SJSXX.DBF)中的证券级别字段(XXZQJB)增加一个取值定义:‘B’-协议转让即时成交确认证券;新证券信息库中的证券级别字段也同样修订。资产证券化产品的证券级别将由原来的‘N’变更为‘B’。

  请各会员单位检查增加此证券级别定义后对相关系统是否有影响,做好相关调整的技术准备。

  4、中小企业板临时公告的提示

  为配合中小企业板的实时信息披露,新证券信息库中的证券简称前缀的第四位增加取值定义如下:

A:上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示

  此标志被设置后,投资者可到相关网站查找该证券的具体公告。

  行情揭示系统需参照其它简称前缀一样处理、揭示此标志及其含义。

  5、基金账户区间扩大为支持基金业务的发展,中国结算深圳分公司将增加新的基金账户区间。目前使用的基金账户区间为001xxxxxxx,现计划增加新的基金账户区间05xxxxxxxx,请各会员单位检查相关系统能否处理05xxxxxxxx区间基金账户的交易、结算等有关业务,做好相关调整的技术准备。

  6、股份转让帐户与深市主板证券帐户合并

  为提高证券市场运作效率,中国结算深圳分公司将对股份转让账户(即三板账户)与深市主板证券账户(包括A股账户、B股账户)进行合并,合并后境内投资者原股份转让账户与深市A股账户通用,统称A股账户;境外投资者原股份转让账户与深市B股账户通用,统称B股账户。具体内容详见《关于做好股份转让账户与主板证券账户合并技术准备工作的通知》。

  请各会员(包括不具有代办股份转让主办券商资格的),检查确认系统能否依据帐户合并后的交易权限支持帐户注销与合并、交易与结算等相关业务(如接受‘40’字打头的境内投资者原股份转让帐户交易深市主板证券),做好相关调整的技术准备工作。

  二、接口规范变更

  1、表1-1增加“证券代码【115000,115999】为分离交易型可转债的证券代码区间”说明;

  2、SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中的证券级别定义增加‘B’:协议转让成交即时确认证券;


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