深圳证券交易所关于支付2005年记账式(十二期)国债2006年第二次利息有关事项的通知
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2005年记账式(十二期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年11月15日支付2006年第二次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为“100512”,证券简称为“国债0512”),是2005年11月发行的15年期记账式固定利率国债,每年付息二次,票面利率为3.65%,每百元面值国债每次可获利息1.825元。
二、本所从11月8日起至11月15日停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债付息债权登记日为11月14日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。11月15日以除息价复牌交易,并仅在当日采用提示性简称“XD国0512”,以示区别。