借款还本付息计算表
基表７ 单位：万元
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｜ 序 ｜ 项 目 ｜ １｜ ２｜ ３｜ ４｜ ５｜ ６｜ ７｜
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｜一 ｜基建借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １｜年初借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２｜本年借款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ３｜本年应计利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ４｜本年应付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ５｜本年付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ６｜本年应付未付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ７｜本年合同归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ８｜本年应还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ９｜本年归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １０｜本年应还未还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １１｜年末借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜二 ｜短期借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １｜年初借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２｜本年借款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ３｜本年应计利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ４｜本年应付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ５｜本年付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ６｜本年应付未付利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ７｜本年合同归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ８｜本年应还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ９｜本年归还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １０｜本年应还未还本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １１｜年末借款余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜三 ｜还本付息资金来源 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １｜折旧费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２｜摊销费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ３｜未分配利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ４｜基建收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ５｜短期借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ６｜财务费用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ７｜其他资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜四 ｜财务费用中的借款利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜五 ｜计算指标： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜偿债覆盖率％ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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现金流量表（全部投资）
基表８ 单位：万元
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｜ 序号 ｜ 项 目 ｜ 财 务 年 度 ｜
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｜ ｜ ｜ １｜ ２｜ ３｜ ４｜ ５｜ ６｜ ７｜
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｜ １｜现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １．１｜销售（营业）收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １．２｜回收固定资产余值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １．３｜回收流动资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜其中：固定资产投资转入流动资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １．４｜基建收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ １．５｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２｜现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．１｜固定资产投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．２｜投资方向调节税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．３｜流动资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．４｜经营成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．５｜销售税金及附加 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．６｜营业外净支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．７｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ２．８｜其他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ３｜净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ４｜累计净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ５｜所得税前净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ６｜所得税前累计净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 计算指标：财务内部收益率：％ ｜
｜ 净现值： ｜
｜ 投资回收期（年） ｜
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