中国农业发展银行关于建立粮棉油政策性
贷款与库存值挂钩管理月报制度的通知
（1997年1月9日）
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：
为了进一步加强和完善粮棉油政策性贷款与库存值挂钩管理，及时准确掌握各地“库贷挂钩”管理情况，总行决定从１９９７年开始建立粮棉油政策性贷款与库存值挂钩管理月报（简称“库贷挂钩”月报）制度。现就有关事项具体通知如下：
一、要进一步提高对“库贷挂钩”管理重要性的认识，认真组织，做好报表的及时、准确填报和报表审核工作。从１９９７年开始，总行将依据各分行上报的报表数据，来考核各地实施“库贷挂钩”管理的实绩，并作为考核各地收贷任务完成情况和测算各地收购资金需求情况的主要依据。
二、要加强同粮棉主管部门和财政部门的联系，及时沟通，了解有关粮棉油购销调存、各种挤占挪用及粮食财务挂账的消化清理情况，认真做好填报“库贷挂钩”月报的各项资料准备工作。
三、各分行要在每月１５日之前，将上月报表数据电传至总行工商信贷部。这便于比较和考核、核实基数，各分行在上报１９９７年１月份的报表时，将１９９６年１２月份的报表一并上报。
附件一：
粮棉油政策性贷款与库
填报行： 年
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｜ 项 目 ｜序号｜合 计｜粮食企业｜ 棉麻企业
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｜ 粮棉油贷款余额 ｜ １｜ ｜ ｜
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｜ 粮棉油库存值 ｜ ２｜ ｜ ｜
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｜ ｜ 小 计 ｜ ３｜ ｜ ｜
｜直｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－
｜接｜商品库存 ｜ ４｜ ｜ ｜
｜库｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－
｜存｜国家专项储备 ｜ ５｜ ｜ ｜
｜值｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－
｜ ｜地方储备 ｜ ６｜ ｜ ｜
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｜ ｜其他库存值 ｜ ７｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－
｜ ｜ 小 计 ｜ ８｜ ｜ ｜
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｜ ｜１．合理的其他实物占用 ｜ ９｜ ｜ ｜
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｜ ｜２．合理货币资金占用 ｜１０｜ ｜ ｜
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｜视｜其中：在农发行存款 ｜１１｜ ｜ ｜
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｜同｜ 库存现金 ｜１２｜ ｜ ｜
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｜库｜ 其他货币资金 ｜１３｜ ｜ ｜
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｜存｜３．正常业务周转金 ｜１４｜ ｜ ｜
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｜值｜４．合理结算资金占用 ｜１５｜ ｜ ｜
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｜ ｜其中：应收应付账款净额 ｜１６｜ ｜ ｜
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｜ ｜ 预付预收账款净额 ｜１７｜ ｜ ｜
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｜ ｜ 应收应付票据净额 ｜１８｜ ｜ ｜
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｜ ｜５．进项税 ｜１９｜ ｜ ｜
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