基本建设投资情况表
会工电２１表(３)
编制单位： １９９ 年 月 日 单 位： 元
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基建拨款 │ 基建工程 │未通过基本建设工程支出
、借款情况 │ 支出情况 │核算的基建投资性支出
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项目 │行 │本│累│ 项目 │行 │本│累│ 项目 │行 │本│累
│ │年│计│ │ │年│计│ │ │年│计
│次 │发│发│ │次 │发│发│ │次 │发│发
│ │生│生│ │ │生│生│ │ │生│生
│ │数│数│ │ │数│数│ │ │数│数
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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国家拨款│１ │ │ │一、建筑工程 │２３│ │ │固定资产 │４５│ │
其中：１│２ │ │ │二、安装工程 │２４│ │ │低值易耗品│４６│ │
２│３ │ │ │三、在安装工程 │２５│ │ │无形资产 │４７│ │
│４ │ │ │四、待摊基建支出 │２６│ │ │递延资产 │４８│ │
小 计│５ │ │ │１．管理费 │２７│ │ │其他 │４９│ │
单位拨款│６ │ │ │２．征地费 │２８│ │ │ │５０│ │
其中：１│７ │ │ │３．科研费 │２９│ │ │ │５１│ │
２│８ │ │ │４．临时设备费 │３０│ │ │ │５２│ │
│９ │ │ │５．设备检验费 │３１│ │ │ │５３│ │
小 计│１０│ │ │６．筹资费 │３２│ │ │ │５４│ │
基建投资│１１│ │ │７．负荷联合试运转费│３３│ │ │ │５５│ │
借款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其中：１│１２│ │ │８．坏账损失 │３４│ │ │ │５６│ │
２│１３│ │ │９．公证及质量监测费│３５│ │ │ │５７│ │
│１４│ │ │１０．税金 │３６│ │ │ │５８│ │
小 计│１５│ │ │１１．施工机构转移费│３７│ │ │ │５９│ │
企业债券│１６│ │ │１２．资产损失 │３８│ │ │ │６０│ │
资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其中：１│１７│ │ │１３．其他待摊费 │３９│ │ │ │ │ │
２│１８│ │ │ │４０│ │ │ │６２│ │
│１９│ │ │五、基建工程物资 │４１│ │ │ │６３│ │
小 计│２０│ │ │ │４２│ │ │ │６４│ │
│２１│ │ │ │４３│ │ │ │６５│ │
合 计│２２│ │ │ 合 计 │４４│ │ │ 合 计│６６│ │
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长期借款情况表
会工电２２表(１)
编制单位： １９９ 年 月 日 单 位： 元
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│行 │年初数│本年借款│累计借款│本年还款│累计还款
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项 目 │ │本│利│本│利 │本│利 │本│利 │本│利
│次 │金│息│金│息 │金│息 │金│息 │金│息
│ ├─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──
│ │１│２│３│ ４│５│６ │７│８ │９│１０
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拨改贷投资借款 │１ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
国家开发银行投资借款 │２ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其中：用软贷款安排的借款│３ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
国家专业投资公司委托借款 │４ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其中：基建基金委托借款 │５ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其他委托借款 │６ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
部门统借基建基金借款 │７ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
部门基建基金借款 │８ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
特种拨改贷投资借款 │９ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
建设银行投资借款 │１０│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
煤代油投资借款 │１１│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
国外借款 │１２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其他投资借款 │１３│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１４│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１５│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１６│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１７│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１８│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１９│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２０│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２１│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
投资借款小计 │２２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
其他借款 │２３│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
小 计 │２５│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
合 计 │２６│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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