填表说明：
（1）保险公司应当分别按持有至到期和非持有至到期金融债券期末账面余额降序填列本表；
（2）如果保险公司与发行方为关联方，则应当在第3列填列双方的关联方关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司等），例如，如果发行方与保险公司受同一第三方控制，则填列“受同一第三方控制”；如果没有关联方关系，则填列“非关联方”；
（3）第6列填列支付利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－6：次级债
公司名称： 年（ 季） 单位：万元
┌───┬───────┬────┬───┬───┬───┬────┬────┬──┬────┐
│行次 │ 发行人 │与本公司│到期日│ 利率 │ 付息 │可否提前│ 账面 │非认│ 认可 │
│ │ │ 的关系 │ │ │ 频率 │赎回或转│ 余额 │可价│ 价值 │
│ │ │ │ │ │ │ 让 │ │ 值 │ │
│ │ ├────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│1 │持有至到期（合│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │ │ │
│ │计） │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│1.1 │ 银行发行的次 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │级债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│1.1.1 │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│…. │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│1.2 │ 保险公司发行 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │的次级债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│1.2.1 │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│…. │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│2 │非持有至到期（│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │ │ │
│ │合计） │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│2.1 │ 银行发行的次 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │级债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│ │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│2.2 │ 保险公司发行 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │的次级债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│…. │……… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼──┼────┤
│ 3 │ 总计 │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │ │ │
└───┴───────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴──┴────┘
填表说明：
（1）本表按照次级债到期的先后顺序填列，即先填列最先到期的次级债；
（2）如果保险公司购买了同一发行人不同期的次级债，应分别填列各期次级债的相关信息；
（3）如果保险公司与次级债发行人（募集人）为关联方，则应在第1列中填列双方的关联方关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司等），例如，如果发行人为公司股东，则在第1列填列“本公司的股东”；如果没有关联方关系，则在第1列填列“非关联方”；
（4）到期日只需填列年度和月份，如2007年5月；如合同双方已确认提前偿还，则应以提前偿还日作为到期日；
（5）第4列填列发行人支付次级债利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－7：企业债券
公司名称：___________ _____年（___季） 单位：万元
┌──┬──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────────┬─────┐
│行 │ 债券名称 │债券│发行│与本│剩余│票面│付息│ 期末 │ 期初 │
│次 │ │代码│机构│公司│期限│利率│频率├────┬────┬───┼──┬──┤
│ │ │ │名称│关系│ │ │ │账面余额│非认可价│认可 │账面│认可│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 值 │价值 │余额│价值│
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=7-8 │ 10 │ 11 │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1 │持有至到期（│－－│－－│－－│－－│－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ 合计） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│1.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2 │非持有至到期│－－│－－│－－│－－│－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ （合计） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│2.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼──┼──┤
│3 │ 总 计(1+2) │－－│－－│－－│－－│－－│－－│ │ │ │ │ │
└──┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴───┴──┴──┘
填表说明：
（1）保险公司应当按企业债券的期末账面余额降序填列；
（2）如果保险公司与发行机构为关联方，则应当在第3列填列双方的关联方关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司等），例如，如果发行机构与保险公司受同一第三方控制，则填列“受同一第三方控制”；如果没有关联方关系，则填列“非关联方”；
（3）第6列填列支付利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－8：资产证券化产品
公司名称：___________ _____年（___季） 单位：万元
┌──┬──────┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬───────────┬─────┐
│行 │ 产品名称 │产品│发行│与本│剩│利率│付息│ 期末 │ 期初 │
│次 │ │代码│机构│公司│余│ │频率├──┬────┬───┼──┬──┤
│ │ │ │名称│的关│期│ │ │账面│非认可价│认可价│账面│认可│
│ │ │ │ │ 系 │限│ │ │余额│ 值 │ 值 │余额│价值│
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=7-8 │ 10 │ 11 │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1 │持有至到期（│－－│－－│－－│－│－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ 合计） │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│1.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2 │非持有至到期│－－│－－│－－│－│－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ （合计） │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│2.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤
│3 │ 总 计(1+2) │－－│－－│－－│－│－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴────┴───┴──┴──┘
填表说明：
（1）保险公司应当按资产证券化产品的期末账面余额的降序填列；
（2）如果保险公司与发行机构为关联方，则应当在第3列填列双方的关联方关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司等），例如，如果发行机构与保险公司受同一第三方控制，则填列“受同一第三方控制”；如果没有关联方关系，则填列“非关联方”；
（3）第6列填列支付利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－9：基础设施投资
公司名称：___________ _____年（___季） 单位：万元
┌─┬───┬────┬──┬──┬───┬───┬───┬───────────┬─────┐
│行│项目名│受托机构│初始│经营│项目预│本期追│期末投│ 期末 │ 期初 │
│次│ 称 │ 名称 │投资│期限│算总额│加投资│资总额├───┬───┬───┼──┬──┤
│ │ │ │日期│ │ │ │ │账面余│非认可│认可价│账面│认可│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 额 │ 价值 │ 值 │余额│价值│
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=7-8 │ 10 │ 11 │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│…│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│ │总计 │ －－ │－－│－－│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴────┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┘
填表说明：
（1）保险公司应当按基础设施的期末投资总额降序填列；
（2）初始投资日期只需填列年度和月份，如2007年5月。
明细表IA－10：上市股票
公司名称：___________ _____年（___季） 单位：万元
┌──┬───┬───┬────┬───┬──┬─────────────┬───────┐
│行次│股票名│股票代│期末持股│期末持│期末│ 期末 │ 期初 │
│ │ 称 │ 码 │数量（万│股比例│每股├───┬────┬────┼───┬───┤
│ │ │ │ 股） │ │市价│账面余│非认可价│认可价值│账面余│认可价│
│ │ │ │ │ │ │ 额 │ 值 │ │ 额 │ 值 │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │ 9 │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼────┼───┼──┼───┼────┼────┼───┼───┤
│ │总计 │ －－ │ －－ │ －－ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───┴───┴────┴───┴──┴───┴────┴────┴───┴───┘
填表说明：
（1）保险公司应当按持有上市股票的期末市值降序填列本表；
（2）本表填列的上市股票不包括保险公司持有的子公司、合营企业和联营企业的股票。
