明细表IA－1：投资资产
公司名称：___________ _______年（___季） 单位：万元
┌───┬───────┬─────────────────┬─────────────────┐
│行次 │ 投资资产 │ 期末 │ 期初 │
│ │ ├────┬────┬──┬────┼────┬────┬──┬────┤
│ │ │境内投资│境外投资│非认│认可价值│境内投资│境外投资│非认│认可价值│
│ │ │资产账面│资产账面│可价│ │资产账面│资产账面│可价│ │
│ │ │ 余额 │ 余额 │ 值 │ │ 余额 │ 余额 │ 值 │ │
│ │ ├────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│ │ │ 1 │2 │ 3 │4＝1+2-3│ 5 │ 6 │ 7 │8＝5+6-7│
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│1 │政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2 │金融债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.1 │ 定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.2 │ 协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.3 │ 结构性存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.4 │ 金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.4.1 │其中：可转换债│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.5 │ 次级债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│2.6 │ 其他金融债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│3 │企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│3.1 │其中：可转换债│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│4 │资产证券化产品│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│5 │信托资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│5.1 │ 其中：基础设 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │施投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│6 │权益投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│6.1 │上市股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│6.2 │证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│6.3 │其他权益投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│7 │贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│7.1 │ 其中：保单质 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│8 │其他投资资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼────┼────┼──┼────┼────┼────┼──┼────┤
│9 │ 总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────┴────┴────┴──┴────┴────┴────┴──┴────┘
明细表IA－2：政府债券
公司名称：___________ _______年（___季） 单位：万元
┌──┬───────┬──┬──┬───┬──┬──┬──────────┬─────┐
│行次│ 债券名称 │债券│发行│剩余期│票面│付息│ 期末 │ 期初 │
│ │ │代码│国家│ 限 │利率│频率├──┬───┬───┼──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │账面│非认可│认可 │账面│认可│
│ │ │ │ │ │ │ │余额│ 价值 │价值 │余额│价值│
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=6-7 │ 9 │ 10 │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1 │持有至到期（合│－－│－－│ －－ │－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ 计） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2 │非持有至到期（│－－│－－│ －－ │－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ 合计） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│3 │ 总 计(＝1+2) │ － │－－│ －－ │－－│－－│ │ │ │ │ │
│ │ │－ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴──┘
填表说明：
（1）保险公司应当按政府债券的期末账面余额降序填列持有至到期和非持有至到期的政府债券；
（2）第5列填列支付利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－3：前十大金融机构的金融债
公司名称：___________ ___________年（___季） 单位：万元
┌─┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬────┐
│行│存入（或发行│与本公│定期存│协议存│结构性│金融债│次级债│其他金│账面│非认│认可价值│
│次│）机构的名称│司关系│ 款 │ 款 │存款账│ 券 │账面余│融债账│余额│可价│ │
│ │ │ │账面余│账面余│面余额│账面余│ 额 │面余额│合计│ 值 │ │
│ │ │ │ 额 │ 额 │ │ 额 │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10＝8-9 │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┤
│11│ 总计 │ －－ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴────┘
填表说明：
（1）保险公司应当按照期末金融债账面余额降序填列金融债账面余额居前十位的金融机构的名称及金融债的信息；
（2）如果保险公司与金融机构为关联方，则应当在第1列填列双方的关联方关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司等），例如，如果金融机构与保险公司受同一第三方控制，则填列“受同一第三方控制”；如果没有关联方关系，则填列“非关联方”；
（3）第8列填列第2列至第7列的合计数；
（4）第11行填列第1行至第10行的合计数。
明细表IA－4：结构性存款
公司名称： 年 （ 季） 单位：万元
┌──┬──────┬──┬──┬──┬─┬──┬─────┬───┬─┬───┬───┬──┐
│行次│ 存款银行 │币种│起始│期限│利│付息│提前终止协│账面余│折│账面余│非认可│认可│
│ │ │ │ 日 │ │率│频率│议时是否保│额（外│算│额(人 │ 价值 │价值│
│ │ │ │ │ │ │ │ 证本金 │ 币） │汇│民币) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │率│ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │4 │ 5 │ 6 │ 7 │8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│11 │提前支取保证│－－│－－│－－│－│－－│ －－ │－－ │－│ │ │ │
│ │本金的结构性│ │ │ │－│ │ │ │－│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│12 │提前支取不保│－－│－－│－－│－│－－│ －－ │－－ │－│ │ │ │
│ │证本金的结构│ │ │ │－│ │ │ │－│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼──┼──┼──┼─┼──┼─────┼───┼─┼───┼───┼──┤
│13 │结构性存款总│－－│－－│－－│－│－－│ －－ │－－ │－│ │ │ │
│ │计 │ │ │ │－│ │ │ │－│ │ │ │
└──┴──────┴──┴──┴──┴─┴──┴─────┴───┴─┴───┴───┴──┘
填表说明：
（1）第1行至第10行按账面余额（人民币）降序填列账面余额（人民币）居前十位的结构性存款，第11行和第12行分别填列提前支取保证本金和提前支取不保证本金的结构性存款的全部账面余额、非认可价值和认可价值，第13行填列全部结构性存款的账面余额、非认可价值和认可价值（即等于第11行和第12行的合计），因此，第13行结构性存款的账面余额、非认可价值和认可价值的总计不一定等于第1行到第10行的加总数；
（2）第5列填列银行支付利息的频率，如一次付息、年付、半年付或季付等。
明细表IA－5：金融债券
公司名称：___________ _____年（___季） 单位：万元
┌──┬──────┬─┬──┬──┬───┬───┬──┬──────────┬─────┐
│行 │ 债券名称 │债│发行│与本│剩余期│票面利│付息│ 期末 │ 期初 │
│次 │ │券│机构│公司│ 限 │ 率 │频率├──┬───┬───┼──┬──┤
│ │ │代│名称│的关│ │ │ │账面│非认可│认可价│账面│认可│
│ │ │码│ │ 系 │ │ │ │余额│ 价值 │ 值 │余额│价值│
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=7-8 │ 10 │ 11 │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1 │持有至到期（│ │－－│－－│ －－ │ －－ │－－│ │ │ │ │ │
│ │ 合计） │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│1.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2 │非持有至到期│ │－－│－－│ －－ │ －－ │－－│ │ │ │ │ │
│ │ （合计） │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│2.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│… │ …… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┤
│3 │ 总 计(1+2) │ │－－│－－│ －－ │ －－ │－－│ │ │ │ │ │
│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────┴─┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴───┴──┴──┘
