单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：
交水建4表填报说明
一、指标解释与填报要求
1.项目顺序号、项目名称：指交水建1、2、3、5、6表中项目单位上报的项目顺序号和项目名称。
2.交通固定资产投资统计基层表编码：指《交通固定资产投资统计报表制度》交统投4表中的“基层表编码”。《交通固定资产投资统计报表制度》中存在多个内河水运建设项目合并为一个项目上报的情况，被合并的项目的交通固定资产投资统计基层表编码均按合并后的项目的基层表编码填写。
3.计划总投资：指建设项目经批准的设计文件中计划的总投资金额。如设计文件发生了调整，则是指批准调整以后的计划总投资额。单位：万元。
4.其中：中央投资：指项目计划总投资中中央投资的金额。单位：万元。中央投资是指由中央财政和交通部的投资（即中央预算内资金、中央国债和部专项资金）。
5.国内贷款银行：指计划给予国内贷款的银行的名称，可分为开发银行、工商银行、建设银行、农业银行和其他银行五类。
6.外资来源：指计划给予外资的来源名称，可分为世界开发银行、亚洲开发银行和其他三类。
7.地方自筹：指今年计划的投资额中有多少是地方自筹。单位：万元。
8.企事业单位资金：指今年计划的投资额中有多少是企事业单位的资金。单位：万元。
9.其他资金来源：指今年计划的投资额中除以上来源外的资金额。单位：万元。
二、表内逻辑关系
100≥110
200＝210＋220＋230＋240＋250＋26-＋270
210＝211＋212
220＝221＋222＋223
项目资金控制情况表
20__年__月 表 号：交水建5表
制表机关：交通部
批准机关：国家统计局
项目名称： 项目顺序号： 批准文号：国统制[2006]37号
有效期限：2008年10月
1工程资金概算 单位：万元
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│ 指标 │ 代码 │ 数量 │ 指标 │ 代码 │数量│
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│1.1概算总投资 │ 10000 │ │1.1.2.8办公和生活家具购 │ 12080 │ │
│ │ │ │置费 │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.1工程费用 │ 11000 │ │1.1.2.9工器具及生产家具 │ 12090 │ │
│ │ │ │购置费 │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.1.1建筑工程费 │ 11010 │ │1.1.2.10前期工作费用 │ 12100 │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.1.2设备购置费 │ 11020 │ │1.1.2.11勘察设计费 │ 12110 │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.1.3安装工程费 │ 11030 │ │1.1.2.11.1勘察费 │ 12111 │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2其他费用 │ 12000 │ │1.1.2.11.2设计费 │ 12112 │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.1土地使用费 │ 12010 │ │1.1.2.12研究试验费 │ 12120 │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.2建设单位管 │ 12020 │ │1.1.2.13施工期港航安全监│ 12130 │ │
│理费 │ │ │督费 │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.3工程建设监 │ 12030 │ │1.1.2.14断航费 │ 12140 │ │
│理费 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.4工程质量监 │ 12040 │ │1.1.2.15施工期航道维护费│ 12150 │ │
│督费 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.5定额编制管 │ 12050 │ │1.1.2.16其他 │ 12160 │ │
│理费 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.6联合试运转 │ 12060 │ │1.1.3预留费用 │ 13000 │ │
│费 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼──┤
│1.1.2.7生产人员培 │ 12070 │ │1.1.4建设期贷款利息 │ 14000 │ │
│训费 │ │ │ │ │ │
├─────────┴───────┴───────┴────────────┴───────┴──┤
│2累计完成投资情况 │
│ 单位：万元 │
├─────┬───────────────┬───────┬────┬───────┬──────┤
│2.1建筑工 │自年初 │ │2.2安装 │自年初 │ │
│程累计完成├───────────────┼───────┤工程累计├───────┼──────┤
│ │自开始建设 │ │完成 │自开始建设 │ │
├─────┼───────────────┼───────┼────┼───────┼──────┤
│2.3设备工 │自年初 │ │3.4其他 │自年初 │ │
│器具购置累├───────────────┼───────┤费用累计├───────┼──────┤
│计完成 │自开始建设 │ │完成 │自开始建设 │ │
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│3综合经济效益分析 │
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│3.1经济内部收益率（%） │ │3.2全部财务内部收益率（%│ │
│ │ │） │ │
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│3.3资本金财务内部收益率（%│ │3.4投资回收期（年） │ │
│） │ │ │ │
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│3.5贷款偿还年限（年） │ │
└─────────────┴───────────────────────────────────┘
