附件1—6
特色报表并表口径及频度时间要求（全部银行业金融机构）
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┃ ┃ ┃ ┃ 境内汇总数据 ┃
┃ ┃ 编号 ┃ 特色报表名称 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 频度 ┃ 时间 ┃
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┃ 1 ┃ S01 ┃其他风险资产损失情况统计表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 2 ┃ S02 ┃金融资产管理公司资产处置情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 3 ┃ S21 ┃国家开发银行专项贷款情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 4 ┃ S22 ┃邮政储蓄代理业务情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 5 ┃ S23 ┃邮政储蓄资金运用情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 6 ┃ S24 ┃外资银行基础报表附表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 7 ┃ S25 ┃中国农业发展银行报表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 8 ┃ S26 ┃进出口银行信贷结构情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 9 ┃ S31 ┃信托项目资产负债汇总统计表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 10 ┃ S32 ┃信托投资公司管理信托财产状况统计表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 11 ┃ S33 ┃信托项目到期情况统计表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 12 ┃ S34 ┃信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 13 ┃ S35 ┃股权投资情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 14 ┃ S36 ┃债券托管及证券交易保证金情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 15 ┃ S37 ┃回租业务情况统计表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 16 ┃ S38 ┃汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 17 ┃ S39 ┃租赁业务资产负债简表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 18 ┃ S3a ┃汽车金融公司贷款质量五级分类情况表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 19 ┃ S3b ┃汽车金融公司贷款分类月报表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 20 ┃ S3c ┃货币经纪公司经纪业务统计报表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 21 ┃ S41 ┃农村合作金融机构业务状况表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 22 ┃ S42 ┃农村合作金融机构补充数据报表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 23 ┃ S43 ┃农村合作金融机构不良贷款情况表 ┃ 月 ┃ 10 ┃
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┃ 24 ┃ S44 ┃农村合作金融机构财务损益表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 25 ┃ S45 ┃农村合作金融机构支农服务情况季报表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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┃ 26 ┃ S46 ┃农村合作金融机构利润分配表 ┃ 年 ┃ 120 ┃
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┃ 27 ┃ S51 ┃案件信息统计表 ┃ 月 ┃ 5 ┃
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┃ 28 ┃ S54 ┃小企业授信情况统计表 ┃ 季 ┃ 20 ┃
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附件2
非现场监管报表填报机构范围
本附件主要说明各非现场监管报表的具体填报机构范围。本附件将银行业金融机构分为政策性银行、国有商业银行（含交通银行）、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、资产管理公司、邮政储蓄机构等类别，根据机构业务风险特点和监管要求的不同，分别确定了各类机构应报送的基础报表和特色报表。其中农村信用合作社法人社、地市级联社、省联社以法人机构为单位，仍实行信用社和联社两级法人体制的以县为单位报送相关汇总报表数据。
此外，对于外资银行主报告行和厦门国际银行的填报报表范围，考虑其特殊报送要求进行了单独列示。
各银行业金融机构应根据其机构类别，确定应报送的报表范围。具体要求请详见本附件相关子附件。
附件2—1
基础报表填报机构范围
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃政策性 ┃国有商业┃股份制商┃城市商┃农村商┃农村合┃城市信┃农村信 ┃外资法┃外国银 ┃企业集团┃信托投┃金融租┃汽车金┃货币经┃邮政储┃外国银行 ┃厦门┃
┃序┃类别┃编号┃ 报表名称 ┃银行 ┃银行 ┃业银行 ┃业银行┃业银行┃作银行┃用合作┃用合作 ┃人银行┃行分银 ┃财务公司┃资公司┃赁公司┃融公司┃纪公司┃蓄机构┃分行主报 ┃国际┃
┃号┃ ┃ ┃ ┃ ┃（注2） ┃ ┃ ┃ ┃ ┃社 ┃社（注3） ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃告行（注4） ┃银行┃
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┃ 1┃ ┃ G01┃资产负债项目统计表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √┃ √ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √┃ ┃
┃ ┃ ┃ G01┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃ ┃ ┃ ┃第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃√ ┃ √┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃附注┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃ ┃ ┃ ┃第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃√ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √┃ ┃
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┃ ┃基本┃ ┃第Ⅴ部分：人民币备付率报表 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃√ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃财务┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃第Ⅵ部分：各项垫款情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃√ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ √┃ ┃
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┃ 2┃ ┃G02 ┃金融衍生业务情况表 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 3┃ ┃ G03┃各项资产减值损失准备情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √┃ ┃
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┃ 4┃ ┃ G04┃利润表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √┃ √┃
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┃ 5┃ ┃ G05┃ 利润分配表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √┃ ┃
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┃ 6┃ ┃ G11┃ 资产质量五级分类情况表 ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ 第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 第Ⅱ部分：资产质量及准备金 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
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┃ 7┃ ┃ G12┃ 贷款质量迁徙情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 8┃ ┃ G13┃最大十家关注类／次级类／可疑类／损失类贷款情况表┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
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┃ ┃信用┃ ┃ 授信集中情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃风险┃ G14┃ 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表 ┃ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
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┃ ┃ ┃ G14┃ 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业授信情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
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┃ ┃ ┃ G14┃第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
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┃10┃ ┃ G15┃ 最大二十家关联方关联交易情况表 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
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┃11┃ ┃ G16┃ 抵债资产账龄情况表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
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┃12┃ ┃ G17┃ 银行卡业务情况表 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃
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┃13┃ ┃ G21┃流动性期限缺口统计表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
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┃14┃流动┃ G22┃流通性比例监测表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
┣━┫性 ┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃15┃ ┃ G23┃最大十家存款客户情况表 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━┫风险┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃16┃ ┃ G24┃最大十家金融机构同业拆入情况表 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃17┃ ┃ G31┃有价证券及投资情况表 ┃除农发 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃行外报送┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃18┃市场┃ G32┃外汇风险敞口情况表 ┃除农发 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃行外报送┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃风险┃ G33┃利率重新定价风险情况表 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃第Ⅰ部分：交易账户 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃19┃ ┃ G33┃第Ⅱ部分：银行账户 ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ G41┃资本充足率汇总表 ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃仅报人民币 ┃ ┃
┃20┃资本┃ ┃ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ √┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃仅报人民币┃ √ ┃ √ ┃√ ┃√ ┃ ┃ ┃账户数据 ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃账户数据 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃21┃充足┃ G42┃表内加权风险资产计算表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √┃ √ ┃ √ ┃ √┃仅报人民 ┃ √ ┃ √ ┃√ ┃√ ┃ ┃ ┃仅报人民币 ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃币账户数据┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃账户数据 ┃ ┃
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┃22┃ ┃ G43┃表外加权风险资产计算表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃仅报人民币┃ √ ┃ √ ┃√ ┃ √ ┃ ┃ ┃仅报人民币 ┃ √┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃账户数据 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃账户数据 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃分地区情况表 ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃第Ⅰ部分：资产负债简表 ┃ ┃ √ ┃ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ G53┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃ ┃其他┃ ┃第Ⅱ部分：利润简表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃23┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━┫
┃ ┃ ┃ ┃第Ⅲ部分：贷款行业情况简表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃第Ⅳ部分：五级分类情况简表 ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ √ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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