公开市场业务公告
（2003[4号]）
关于一级交易商通过公开市场业务交易系统报送流动性日报的通知
各一级交易商：
自2003年3月27日起，各一级交易商报送流动性日报由现行的传真方式改为通过公开市场业务交易系统电子发送方式，现就发送程序和具体要求通知如下：
一、发送程序
各一级交易商于每个工作日的9：00－11：30通过公开市场业务交易系统发送流动性日报，修改须在规定时间内完成。公开市场业务一级交易商通过以下步骤进入流动性日报界面：簿记系统终端→公开市场业务→流动性日报。
如遇到系统故障等原因无法通过系统报送流动性日报时，一级交易商须及时与公开市场业务操作室联系，通过传真方式报送流动性日报。流动性日报应急格式见附件。通过传真方式提交流动性日报时须填写填报单位、填报日期、填报人员和联系电话并加盖填报单位公章。
二、填写流动性日报的具体要求
1、“在中央银行存款”指一级交易商在中国人民银行的存款数据，包括法定存款准备金和超额准备金。“流动性需求”指一级交易商对“在中央银行存款”和“库存现金”的需求，包括须缴纳的法定存款准备金和意愿持有的超额准备金，和“流动性”相对应。
2、流动性日报填写界面无“流动性”、“备付率”和“流动性缺口”三项指标的录入窗口，当一级交易商填写完毕提交流动性日报后，系统将自动计算出结果并显示出包含以上三项指标的完整流动性日报由一级交易商确认。
3、“同业拆借余额”应填写“拆出资金余额减去拆入资金余额的差额”；“债券回购余额”应填写“逆回购余额减去正回购余额的差额”。
4、“拟在货币市场融资”和“拟通过公开市场业务融资”项，如意愿融出资金，填写正数；如为意愿融入资金，填写负数。
5、（1）-（9）为当日数据，（10）为第二日数据，（11）为下一个公开市场业务交易日数据。
6、上表数据均为全行数据。如填写全行数据确有困难，须向公开市场业务操作室书面说明原因。“各项存款”项必须填写全行数据，填写当日“各项存款”数据有困难的，可填写最近时间的数据，但须在备注内说明数据时间。
