公章： 复核： 制表：
附5：
中央国库现金管理商业银行定期存款月报表
(××年××月)
年 月 日
金额单位：元
┌─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬──────┐
│ 商业银行 │ 小计 │ 存款1 │ 存款2 │ …… │ 存款n │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ 商业银行1 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ 商业银行2 │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ …… │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ …… │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ 商业银行n │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┤
│ 合计 │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴──────┘
公章： 复核： 制表：
附6：
中央国库现金管理商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表
年 月
