填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：
填表说明：
1、非美元资产的美元金额按当月《各种货币兑美元折算率表》折算成美元后填列。
2、除银行存款外，投资情况项下以每月最后一个交易日收盘价或最后成交价计值。
3、月初数为历年至本月初累计数，“投资情况”栏和“境内托管账户”栏中“银行存款”部分除外。
4、“银行存款”仅填余额，不包括应计利息。
5、基金赎回款和分红款通过基金管理公司的境外证券投资外汇账户支付的，支出情况应计入“划往境外证券投资外汇账户”，通过其他代销机构账户支付的，分别计入“支付赎回款”和“基金分红”。
附表2：
合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）
年 月
QDII名称： 境内托管人名称：
境外托管人名称 ： 单位：美元
┌───────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ 成 本 │ 市 值 │
├───────────────┼────────────┼────────────┤
│资 产 │ │ │
│其中： 银行存款 │ │ │
│ 货币市场工具 │ │ │
│ 债券 │ │ │
│ 公司股票 │ │ │
│ 基金 │ │ │
│ 衍生产品 │ │ │
│ 其他投资 │ │ │
│ 预付投资款 │ │ │
│ 应收投资款 │ │ │
│ 应收股利 │ │ │
│ 应收利息 │ │ │
│ 其他应收款 │ │ │
├───────────────┼────────────┼────────────┤
│负 债 │ │ │
│其中： 应付投资款 │ │ │
│ 应付托管费 │ │ │
│ 应付佣金 │ │ │
│ 应付管理费 │ │ │
│ 应纳税款 │ │ │
│ 其他应付款 │ │ │
├───────────────┼────────────┼────────────┤
│净 资 产 │ │ │
└───────────────┴────────────┴────────────┘
