十五、本通知自发布之日起执行。各分局、外汇管理部接文后，应及时将本通知转发至辖内中心支局，将本文及附表转发至辖内基金管理公司和外汇指定银行。执行中如遇问题，应及时向国家外汇管理局反映。
附件：1、基金管理公司外汇业务市场准入审核操作规程（略）
2、基金管理公司境外证券投资外汇业务操作规程（略）
附表：1、合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）
2、合格境内机构投资者境外证券投资月报表（二）
3、合格境内机构投资者资金汇出入明细表
附表1：
合格境内机构投资者境外证券投资月报表（一）
年 月
QDII名称： 境内托管人名称：
境外托管代理人名称： 单位：美元
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│ │ │ 月初数 │ 本月发生数 │ 月末数 │
├───┼───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 银行存款 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 货币市场工具 │ │ │ │
│投资情├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 况 │ 债券 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 股票 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 基金 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 衍生产品 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 其他投资 │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 合计 │ │ │ │
├───┼───┬───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 活期存款 │ │ │ │
│ │银行存├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 款 │ 定期存款 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│境内托│ │ 合计 │ │ │ │
│管账户├───┼───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 情况 │ │境外证券投资外汇账户划│ │ │ │
│ │ │ 入 │ │ │ │
│ │收入情├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ 况 │ 境外结算账户划入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 利息收入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 其他收入 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 合计 │ │ │ │
│ ├───┼───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │划往境外证券投资外汇账│ │ │ │
│ │ │ 户 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │支出情│ 划往境外结算账户 │ │ │ │
│ │ 况 ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 支付赎回款 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 基金分红 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 托管费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 管理费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 各类手续费 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 其他支出 │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ 合计 │ │ │ │
├───┴───┼───────────┴───────┴──────┴──────┤
│ 备注 │ │
└───────┴─────────────────────────────────┘
