（9）工作日调整惯例：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（10）支付方式：在每个付息日，甲方和乙方通过902联行往来帐户进行利息差额的收付；利息差额由乙方负责计算，并由乙方主动划收、划付。
（11）其他条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（12）当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时通知甲方；交易一旦成交，甲方应严格履行交易的各项条件。
（13）本委托书除有甲方书面终止外，从委托当日至交易完成有效。
签字：
盖章：
日期：
附件三：
货币调期交易委托书
兹委托中国银行总行外汇资金部（以下简称乙方）代＿＿＿＿＿（以下简称甲方）叙做货币调期交易，条件如下：
（1）委托日：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日；互换货币及汇率：＿＿＿＿＿。
（2）起息日：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
（3）到期日：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
（4）期初本金互换（有／无）＿＿＿＿＿，若有：
甲方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（5）期中本金互换（有／无）＿＿＿＿＿，若有，请按以下格式详细列明双方支付额：
支付日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
甲方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（6）期末本金互换（有／无）＿＿＿＿＿，若有：
甲方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方支付：（币种、金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（7）交易有效期间，本金是否变化（若有变化，请详细列明本金变化情况）。
（8）利息支付：
甲方支付：＿＿＿＿＿；计息基础：＿＿＿＿＿。
乙方支付：＿＿＿＿＿；计息基础：＿＿＿＿＿。
（9）付息日：每年的＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日和＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
第一个付息日为＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日；最后一个付息日为＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日。
