┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │一、资产类季报项目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │（一）拆放同业 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放商业性银行同业 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111000 │一个以内（含一个月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111100 │国有商业银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111200 │其他商业银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111300 │信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111310 │城市信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111320 │农村信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111400 │城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111500 │农村信用村 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112000 │一至四个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112100 │国有商业银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112200 │其他商业银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112300 │信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112310 │城市信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112320 │农村信用合作银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112400 │城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112500 │农村信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放政策性银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121000 │一个月以内（含一个月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121100 │农业发展银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121200 │进出口银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121300 │国家开发银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122000 │一至四个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122100 │农业发展银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122200 │进出口银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122300 │国家开发银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131000 │一个月以内（含一个月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131100 │信托投资公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131200 │财务公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131300 │证券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131400 │保险公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131500 │其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132000 │一至四个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132100 │信托投资公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132200 │财务公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132300 │证券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132400 │保险公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132500 │其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放外资金融机构 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141000 │一个月以内（含一个月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141100 │外资或中外合资银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141200 │外资或中外合资非银行金融机构 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142000 │一至四个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142100 │外资或中外合资银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142200 │外资或中外合资非银行金融机构 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │（二）贷款质量 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │逾期类贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │逾期贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211100 │逾期短期贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211110 │其中:工业贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211120 │商业贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211130 │建筑贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211140 │农业贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211150 │乡镇企业贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211160 │三资企业贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211200 │逾期中长期贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211210 │其中:基本建设贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211220 │技术改造贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211230 │房地产开发贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │呆滞贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212100 │其中:基本建设贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212200 │技术改造贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212300 │房地产开发贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213100 │其中:基本建设贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213200 │技术改造贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213300 │房地产开发贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112214000 │逾期租赁款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112215000 │催收租赁款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112220000 │单个最高贷款总额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112230000 │单个最高投资额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112240000 │单个最高融资租赁额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112250000 │个人最高贷款总额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112260000 │十家最高贷款总额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112270000 │股东贷款总额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112280000 │单个股东最高贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112290000 │股东缴纳股金总额 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122A0000 │信用贷款及透支 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B0000 │担保贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B1000 │国有商业银行及政策性银行保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B2000 │其他银行保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B3000 │信用合作银行保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B4000 │非银行金融机构保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B5000 │外资或中外合资银行保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B6000 │外资或中外合资非银行金融机构保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B7000 │国家大型或特大型企业担保 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B8000 │其他企业担保 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B9000 │其他保证 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C0000 │抵押贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C1000 │国债抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C2000 │现汇抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C3000 │金融债券抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C4000 │其他有价证券及可转让权抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C5000 │商业银行及政策性银行承兑汇票贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C6000 │商业承兑汇票贴现抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C7000 │土地房地产权抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C8000 │人民币存单抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C9000 │外币存单抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122CA000 │其他抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D0000 │质押贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D1000 │动产质押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D2000 │权利质押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112300000 │（三）政策性住房贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112310000 │单位住房贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112320000 │个人住房贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112330000 │经济适用开发住房贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112340000 │其他政策性贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112400000 │（四）一年内到期的长期贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112500000 │（五）一年内到期的长期投资 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112600000 │（六）或有资产 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112610000 │1.等同于直接受信 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112620000 │2.和特定交易的有关的或有项目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112630000 │3.短期的可自动清偿和与贸易相关的 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │由于货物移动所产生的或有项目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112640000 │4.回购协定 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112650000 │5.有追索权的资产销售和其他交易 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112660000 │6.买入远期资产 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112670000 │7.未缴足股票和其他证券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112680000 │8.远期存款存放 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112690000 │9.票据发行和循环的销便利 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126A0000 │10.初始期限为一年以下的可随时无条件取消的其他承担 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126B0000 │11.初始期限为一年或一年以上其他承担 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126C0000 │12.利率汇率合约 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112700000 │（七）流动资产 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112710000 │一个月内到期的银行承兑汇票 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112720000 │一个月内到期的贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112730000 │一个月内到期的证券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112740000 │一个月内到期的应收款项 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112750000 │一个月内到期的拆出资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112800000 │（八）逾期类贷款利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112900000 │（九）应缴存款准备金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │二、负债类季报项目 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │（一）同业拆借 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │商业性银行同业拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111000 │一个以内（含一个月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111100 │国有商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111200 │其他商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111300 │信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111310 │城市信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111320 │农村信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111500 │农村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112000 │一至四个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112100 │国有商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112200 │其他商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112300 │信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112310 │城市信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112320 │农村信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112500 │农村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │政策性银行拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121000 │一个月以内（含一个月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121100 │农业发展银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121200 │进出口银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121300 │国家开发银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122000 │一至四个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122100 │农业发展银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122200 │进出口银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122300 │国家开发银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131000 │一个月以内（含一个月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131100 │信托投资公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131200 │财务公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131300 │证券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131400 │保险公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131500 │其他金融性公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132000 │一至四个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132100 │信托投资公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132200 │财务公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132300 │证券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132400 │保险公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132500 │其他金融性公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │外资金融机构拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141000 │一个月以内（含一个月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141100 │外资或中外合资银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141200 │外资或中外合资非银行金融机构 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142000 │一至四个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142100 │外资或中外合资银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142200 │外资或中外合资非银行金融机构 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │（二）本年利润指标 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融机构往来收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211000 │存入金融机构收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211100 │中央银行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211200 │银行同业收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211300 │政策性银行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211400 │其他金融机构收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211500 │其他往来收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212000 │拆放金融机构收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212100 │中央银行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212200 │银行同业收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212300 │政策性银行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212400 │其他金融机构收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212500 │其他往来收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114221000 │其中：储蓄存款利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114221100 │其中：保值储蓄利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融机构往来支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231000 │金融机构存放支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231100 │中央银行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231200 │银行同业支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231300 │政策性银行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231400 │其他金融机构支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231500 │其他往来支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114232000 │金融机构拆入支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232100 │中央银行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232200 │银行同业支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232300 │政策性银行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114232400 │其他金融机构支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232500 │其他往来支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │营业费用 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114241000 │其中：职工工资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114242000 │职工福利费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114243000 │业务宣传费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114244000 │业务招待费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114245000 │差旅费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114246000 │会议费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114247000 │电子设备运转费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114248000 │印刷费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114249000 │公杂费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11424A000 │租赁费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11424B000 │递延资产摊销 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114300000 │（三）利润分配 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114310000 │利润总额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114320000 │税后利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114330000 │上年利润调整 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114340000 │可供分配利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114350000 │盈公积补亏 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114360000 │应付利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114370000 │期末分配利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114380000 │年初未分配利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114390000 │应交所得税 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143A0000 │应交特种基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143B0000 │上年所得税调整 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143C0000 │提取盈余公积 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114400000 │（四）政策性住房资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114410000 │城市住房基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114420000 │单位住房基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114430000 │住房租赁保证金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114440000 │职工住房公积金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114450000 │发行住房建设债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114460000 │其他政策性资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114500000 │（五）一年内到期的负债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114510000 │一年内到期的单位定期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114520000 │一年内到期的定期储蓄存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114530000 │一年内到期的长期债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114540000 │一年内到期的长期借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114550000 │一年内到期的信托存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114560000 │一年内到期的长期应付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114600000 │（六）流动负债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114610000 │一个月内到期的各项定期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114620000 │一个月内到期的各项借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114630000 │一个月内到期的应付款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114640000 │一个月内到期的债券和票据 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114650000 │一个月内到期的拆入资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114700000 │（七）或有负债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114710000 │其中：对外担保额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │三、其他类项目 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 115100000 │（一）职工总数 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 115200000 │（二）机构总数 │
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