┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311F000 │其他财政性存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113120000 │2.委托基金存款及投资基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121000 │委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121100 │中央政府委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121110 │中央委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121120 │国家投资公司基建委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121130 │国家投资公司其他委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121140 │煤代油基建贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121150 │中央其他委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121200 │地方政府委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121210 │地方财政委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121220 │地方其他委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121230 │地方投资公司基建基金委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121240 │地方投资公司其他委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121250 │地方其他委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121300 │中央银行委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121400 │政策性银行委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121410 │开发银行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121420 │进出口银行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121430 │农发行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121500 │其他金融机构委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121600 │其他企业委托贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122000 │委托投资基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122100 │代理政府委托投资基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122110 │中央财政拨存资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122120 │中央基建贷款收入存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122130 │中央预算基建贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122140 │特种技改贷基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122150 │国家基本建设基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122160 │地方基本建设基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122170 │地方财政拨存资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122180 │地方预算基建贷款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122190 │地方预算基建贷款收入基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122200 │金融机构委托投资基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122300 │其他企业委托投资基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113130000 │3.向中央银行借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113131000 │一年期 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113132000 │六个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113133000 │三个月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113134000 │二十天 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113135000 │同贴现 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113140000 │4.同业存放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141000 │商业性银行同业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141100 │国有商业银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141200 │其他商业银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141300 │信用合作银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141310 │城市信用合作银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141320 │农村信用合作银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141400 │城市信用社存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141500 │农村信用社存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142000 │政策性银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142100 │农业发展银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142200 │进出口银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142300 │国家开发银行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143000 │金融性公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143100 │信托投资公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143200 │财务公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143300 │证券公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143400 │保险公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143500 │其他金融性公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144000 │外资金融机构存放款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144100 │外资或中外合资银行款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144200 │外资或中外合资非银行金融机构存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113150000 │5.同业拆借 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151000 │商业性银行同业拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151100 │国有商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151200 │其他商业银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151300 │信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151310 │城市信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151320 │农村信用合作银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151500 │农村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152000 │政策性银行拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152100 │农业发展银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152200 │进出口银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152300 │国家开发银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153000 │金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153100 │信托投资银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153200 │财务公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153300 │证券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153400 │保险公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153500 │其他金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154000 │外资金融机构拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154100 │外资或中外合资银行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154200 │外资或中外合资非银行金融机构 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113160000 │6.联行存放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113161000 │联行往帐 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113162000 │联行来帐 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113163000 │上年联行往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113164000 │省辖往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113165000 │县辖往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113166000 │电子联行往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113167000 │省辖电子往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168000 │系统内资金往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168100 │系统内存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168200 │系统内拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113169000 │通存通兑往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316A000 │存放二级准备金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316B000 │联行清算准备金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316C000 │联行汇差资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316D000 │电子汇兑汇差 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316E000 │汇差资金划拨 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316F000 │信贷资调拨 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113170000 │7.证券负债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113171000 │代发行证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113171100 │其中：代发行国家债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113172000 │代兑付债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113172100 │其中：代兑付国家债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113173000 │代售证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113174000 │代购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175000 │卖出回购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175100 │卖出国家回购债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175200 │买出中央银行回购债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175300 │卖出其他回购债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113180000 │8.发行短期债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113181000 │短期金融债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113181100 │其中：短期政策性金融债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113182000 │其他短期债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113190000 │9.应付及暂收款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191000 │应付款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191100 │应付工资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191200 │应付福利费 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191300 │应交税金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191400 │应付利润 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191500 │应付利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191600 │应付债券利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191700 │预提费用 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191800 │应付股利 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191900 │其他应付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192000 │暂收款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192100 │预收利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192200 │其他暂收款 │
└───────────┴────────────────────────────┘
┌────────────┬───────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A0000 │10.外汇买卖 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A1000 │结售汇人民币资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A2000 │代客外汇买卖人民币资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A3000 │代央行买卖外汇人民币资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A4000 │兑换 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A5000 │外币占款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A6000 │央行外币人民币资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131B0000 │11.应解汇款及临时存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131C0000 │12.汇出汇款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131D0000 │13.汇入汇款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131E0000 │14.保证金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F0000 │15.其他流动负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F1000 │本票 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F2000 │签发定额票据 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F3000 │同城票据清算 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F4000 │代理信用卡资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F5000 │应付租赁款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F6000 │待清算电子交换汇差 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F7000 │社会保险资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F8000 │国家扶持基金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F9000 │公司内部往来 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131FA000 │其他类流负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113200000 │（二）定期负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113210000 │1.定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211000 │企事业单位定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211100 │单位定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211110 │一年以内 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211120 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211130 │三年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211200 │单位大额可转让定期存单 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211300 │待转自筹基建存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211400 │自筹基建资金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113111600 │股东定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113112000 │财政性定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212100 │一年以内 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212200 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212300 │三年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113213000 │单位信用卡保证金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214000 │个人定期储蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214100 │定期储蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214110 │一年以内 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214120 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214130 │三年以上 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214200 │住宅储蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214210 │一年以内 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214220 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214230 │三年以上 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214300 │个人大额可转让定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214400 │保值储蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214500 │个人信用卡保证金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214600 │个人通知存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113215000 │信托存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113216000 │其他定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113220000 │2.发行中长期债券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113221000 │中长期金融债券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113221100 │其中:中长期政策性金融债券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113222000 │国家投资债券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113223000 │其他中长期债券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113230000 │3.长期借款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113231000 │金融机构 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113232000 │其他部门 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113240000 │4.长期应付款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113241000 │其中:应付融资租赁款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113250000 │5.其他长期负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113251000 │拨入营运资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113252000 │拨入备付金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113253000 │待兑付有价证券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113254000 │专项拨款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113255000 │经营调节基金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113256000 │住房周转金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113257000 │银团贷款资金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113258000 │递延负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113259000 │租赁保证金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11325A000 │其他类长期负债 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113300000 │（三）各项准备 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113310000 │1.坏帐准备 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113320000 │2.投资风险准备 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113330000 │3.呆帐准备 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113340000 │4.其他准备 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113400000 │（四）所有者权益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113410000 │1.实收资本 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113420000 │2.资本公积 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113430000 │3.盈余公积 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113440000 │4.公益金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113450000 │5.未分配利润 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113460000 │6.本年利润 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113461000 │利息收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113462000 │金融机构往来收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113463000 │手续费收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113464000 │证券销售差价收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113465000 │证券发行差价收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113466000 │租赁收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113467000 │汇兑收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113468000 │其他营业收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113469000 │投资收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346A000 │营业外收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346B000 │利息支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346C000 │金融机构来支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346D000 │手续费支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346E000 │营业费用 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346F000 │汇兑损失 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346G000 │其他营业支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346H000 │营业税金及附加 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346I000 │营业外支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113470000 │7.年度损益调整 │
└────────────┴───────────────────────────┘
