┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111193500 │地质勘察流动资金贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111194000 │农业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111195000 │乡镇企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111196000 │三资企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111197000 │私营企业及个体贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198000 │其他短期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198100 │其他企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198200 │地方设备储备贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198300 │建代项目储备贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198400 │中央设备储备贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198500 │活存透支 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198600 │联合企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198700 │结算贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198800 │打包放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198900 │外地联营企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198A00 │文教卫生贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198B00 │水产业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198C00 │旅游及服务业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198D00 │职工生活费贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198E00 │短期抵押贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198F00 │个人小额抵押贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198G00 │公共企业贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198H00 │专用基金贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198I00 │其他类短期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198J00 │进出口押汇 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A0000 │10.短期投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A1000 │国家债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A2000 │中央银行债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A3000 │金融债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A3100 │其中:政策性银行债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A4000 │其他债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A5000 │其他投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B0000 │11.证券资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B1000 │自营证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B2000 │代发行证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B2100 │其中:代发国家债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B3000 │代兑付证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B3100 │其中:代兑付国家债券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B4000 │代售证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B5000 │代购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6000 │买入返售证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6100 │买入国家回购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6200 │买入中央银行回购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6300 │买入其他回购证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B7000 │存出证券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B8000 │证券交易清算 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111C0000 │12.贴现 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D0000 │13.委托贷款及委托投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1000 │委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1100 │中央政府委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1110 │中央委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1120 │煤代油基建贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1130 │国家投资公司基建基金委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1140 │国家投资公司其他委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1150 │中央其他委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1200 │地方政府委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1210 │地方财政委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1220 │地方其他委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1230 │地方投资公司基建基金委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1240 │地方投资公司其他委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1250 │地方其他委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1300 │中央银行委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1400 │政策性银行委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1410 │开发银行委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1420 │进出口银行委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1430 │农业发展银行委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1500 │其他金融机构委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1600 │其他企业委托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2000 │委托投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2100 │代理金融机构投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2200 │代理其他企业投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2300 │代理政府投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2310 │中央预算基建贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2320 │特种拨改贷 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2330 │清理拖欠设备贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2340 │清理拖欠设备贷款基金（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2350 │地方预算基建贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2360 │地方机动财力基建贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2370 │中央财政转帐拨入资金（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2380 │核定中央基建限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2390 │中央基建限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23A0 │核定中央地质勘探限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23B0 │中央地质勘探限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23C0 │核定中央预付下年度限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23D0 │中央预付下年度限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23E0 │中央上年度拨款支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23F0 │中央统借统还基建支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23G0 │核定中央专项限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23H0 │中央专项限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23I0 │核定地方基建限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23J0 │地方基建限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23K0 │核定地方地质勘探限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23L0 │地方地质勘探限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23M0 │核定地方机动财力限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23N0 │地方机动财力限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23O0 │核定地方预付下年度限额 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23P0 │地方预付下年度限额存款（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23Q0 │地方上年度拨款支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23R0 │国家基建基金投资公司贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23S0 │国家基建基金部门货款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23T0 │地方基建基金投资公司贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E0000 │14.外汇买卖 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E1000 │结售汇人民币资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E2000 │代客外汇买卖人民币资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E3000 │代央行买卖外汇人民币资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E4000 │兑换 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E5000 │外币占款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E6000 │央行外币人民币资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F0000 │15.应收及预付款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1000 │应收款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1100 │应收帐款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1110 │其中:应收利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1200 │其他应收款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1210 │其中:存出保证金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2000 │预付款项 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2100 │预付利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2200 │预付税金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2300 │暂付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111G0000 │16.待处理流动资产损失 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H0000 │17.短期信托投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H1000 │短期信托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H2000 │短期信托投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I0000 │18.其他流动资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I1000 │邮政汇报兑往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I2000 │记帐贸易人民币资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I3000 │同城票据清算 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I4000 │解付定额票据 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I5000 │保函垫款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I6000 │待清算电子交换汇差 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I7000 │公司内部往来 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I8000 │拨付委托贷款资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I9000 │其他类流动资产 │
└───────────┴────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 项目名称 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111200000 │（二）长期资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111210000 │1.中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111211000 │基本建设贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111212000 │技术改造贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111213000 │住房开发贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111214000 │商业用房开发贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111215000 │其他地产开发贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216000 │其他中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216100 │经济开发贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216200 │住房贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216210 │单位住房贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216220 │个人住房贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216300 │国家特定贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216400 │工业中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216500 │商业中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216510 │其中:供销社中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216600 │农业中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216700 │乡镇企业中长期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216800 │特种贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216900 │长期抵押贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216A00 │银团贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216B00 │专项贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216C00 │基本建设软贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216D00 │外汇配套人民币贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216E00 │人民币投资贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216F00 │其他类中长期投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111220000 │2.逾期类贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111221000 │逾期贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111222000 │呆滞贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111223000 │呆帐贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111230000 │3.融资租赁 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111231000 │应收租赁款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111232000 │未实现租赁收益（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111233000 │应收转租赁款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111234000 │租赁资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111235000 │待转租赁资产（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111240000 │4.经营租赁类 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111241000 │经营租赁 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111242000 │经营租赁资产折旧（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111250000 │5.长期投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111251000 │国家债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111252000 │中央银行债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111253000 │金融债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111253100 │其中：政策性银行债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111254000 │其他债券投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255000 │投本投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255100 │金融机构资本投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255200 │不并表附属企业资本投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255300 │企业资本投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111256000 │其他投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111260000 │6.国家投资债券贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111270000 │7.长期信托资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111271000 │长期信托贷款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111272000 │长期信托投资 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111280000 │8.固定资产净值 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111281000 │固定资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111282000 │累计折旧（减） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111290000 │9.固定资产清理 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112A0000 │10.在建工程 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112B0000 │11.待处理固定资产损失 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112C0000 │12.无形资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112D0000 │13.递延资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E0000 │14.其他中长期资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E1000 │低值易耗品 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E2000 │拨付外汇资本金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E3000 │拨付营运资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E4000 │拨付备付金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E5000 │其他类中长期资产 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113000000 │二.负债及所有者权益类总计 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113100000 │（一）短期负债 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113110000 │1.活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111000 │工业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111100 │工业企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111200 │物资供销企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112000 │商业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112100 │商业企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112200 │外贸企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112210 │进出口企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112220 │外事企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113000 │建筑企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113100 │建安企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113200 │房地产开发企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113300 │对外承包企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113400 │基建物资供销企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113500 │技术改造资金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113114000 │农业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113115000 │城镇集体企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113116000 │乡镇企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113117000 │三资企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113118000 │私营企业及个体户存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119000 │其他企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119100 │其他活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119200 │专用资金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119300 │特种企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119400 │进口设备税利存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119500 │驻华机构活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119600 │人民币特种存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119700 │清欠专用存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119800 │外债专户存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119900 │市政公司单位存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119A00 │地质勘探单位存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119B00 │国家投资公司存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119C00 │地方投资公司存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119D00 │看管帐户存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119E00 │外地联营企业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119F00 │水产业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119G00 │旅游及服务业存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311A000 │单位信用卡备付金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B000 │活期储蓄 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B100 │活期储蓄存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B200 │个人信用卡备付金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C000 │财政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C100 │中央财政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C110 │中央预算收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C120 │待结算财政款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C130 │上交中央财政资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C140 │中央财政贴息资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C150 │建设单位预算存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C200 │地方财政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C210 │地方预算存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C220 │上交地方财政资金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C230 │地方财政贴息资金 │
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│ 11311C300 │财政预算外存款 │
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│ 11311C310 │中央财政预算外存款 │
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│ 11311C320 │地方财政预算外存款 │
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│ 11311D000 │机关团体存款 │
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│ 11311E000 │部队存款 │
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│ 11311E100 │特种预算存款 │
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│ 11311E200 │特种预算外存款 │
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│ 11311E300 │特种事业存款 │
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│ 11311E400 │特种企业存款 │
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│ 11311E500 │特种其他存款 │
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