┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 统计项目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116200 │外资其他金融机构贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116210 │一年期 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116220 │六个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116230 │三个月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116240 │二十天 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131120000 │2.再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121000 │（1）国有独资商业银行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121100 │中国工商银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121200 │中国农业银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121300 │中国银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121400 │中国建设银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122000 │（2）政策性银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122100 │中国农业发展银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122200 │国家开发银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122300 │中国进出口银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123000 │（3）其他银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123100 │交通银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123200 │中信实业银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123300 │中国光大实业银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123400 │其他商业银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124000 │（4）合作银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124100 │城市合作银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124200 │农村合作银行再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125000 │（5）其他金融机构再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125100 │城市信用社再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125200 │农村信用社再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125300 │财务公司信用社再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125400 │其他金融机构再贴现 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131200000 │（二）专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131210000 │1.人行发放专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131211000 │地方经济开发贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131212000 │购买外汇额度人民币贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131213000 │老少边穷地区发展经济贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131214000 │外汇抵押人民币贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131215000 │金银专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131216000 │沿海城市及经济特区开发性贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131217000 │投资企业专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131218000 │其他专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131219000 │技术改造贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 13121A00 │印制专项贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131220000 │2.拨付金融机构专项贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131221000 │拨付专业银行地方经济开发贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131222000 │拨付专业银行购买外汇额度人民币贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131223000 │拨付专业银行老少边穷地区发展经济贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131224000 │拨付专业银行外汇抵押人民币贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131225000 │拨付专业银行金银专项贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131226000 │拨付专业银行沿海城市及特区开发贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131227000 │拨付专业银行投资企业专项贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131228000 │拨付专业银行其他专项贷款资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131300000 │（三）财政贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131400000 │（四）金银占款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131500000 │（五）外汇占款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131510000 │外汇买卖 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131520000 │国家外汇买卖人民币资金往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131600000 │（六）证券买卖（运用方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131700000 │（七）有价证券及投资 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131710000 │1.有价证券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131711000 │国家债券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131712000 │政策性银行债券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131713000 │其他金融证券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131714000 │其他有价证券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131720000 │2.投资 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131800000 │（八）国际金融机构往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131900000 │（九）中央财政支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131910000 │1.中央预算支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131920000 │2.中央经费限额支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131930000 │3.兑付国家债券本息款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131A0000 │（十）现金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B0000 │（十一）总行及切块行资金往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B1000 │缴存总行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B2000 │分行往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B3000 │总行往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B4000 │拆借资本 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B5000 │总行全国联行汇差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B6000 │分行全国联行汇差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C0000 │（十二）应收及预付款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C1000 │暂付款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C2000 │预缴国库利润及税金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131D0000 │（十三）固定资产 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131E00000 │（十四）应收期票款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F00000 │（十五）待核销贷款呆帐损失 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F10000 │待销钢材机电产品贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F20000 │待销商品原材料贷款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G0000 │（十六）其他资产 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G1000 │1.邮政汇兑资金（运用方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2000 │2.拨付所属单位资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2100 │拨付分行中央信贷基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2200 │拨付外汇交易中心周转金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2300 │拨付交通银行资本金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2400 │拨付所属企业流动资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2500 │拨付所属企业周转金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G3000 │3.存放境外及国内同业 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G4000 │4.同业拆借资金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G5000 │5储备金饰品 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G6000 │6.钱币 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G7000 │7.外币 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G8000 │8中央外汇额度人民币资金往来 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H0000 │（十七）财务支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1000 │1.利息支出 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 编 码 │ 统计项目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1100 │其中:机关团体利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1200 │金融机构利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1300 │特种存款利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1400 │邮政储蓄利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1500 │保值贴息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1600 │邮政汇兑利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1700 │贴息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2000 │2.业务支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2100 │其中:货币发行费 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2200 │钞币印制费 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2300 │手续费支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2400 │证券业务支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H3000 │3.管理费支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H4000 │4.专项支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H4100 │其中:基建支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H5000 │5.其他支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H5100 │其中:税金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132000000 │二、负债合计 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132100000 │（一）财政存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132110000 │1.中央财政收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132111000 │中央预算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132112000 │待报解中央预算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132113000 │代收国家其他债券款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132114000 │代收单位购买国库券款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132115000 │代收个人购买国库券款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132116000 │兑付国家债券基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132117000 │财政预拨经费限额款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132120000 │2.地方财政存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132121000 │地方财政库款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132122000 │待报解地方预算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132123000 │待结算财政款项 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132130000 │3.财政预算外存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132131000 │中央财政 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132132000 │地方财政 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132200000 │（二）机关团体部队存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132210000 │1.机关团体存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132211000 │机关团体预算存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132212000 │机关团体一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132220000 │2.特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132221000 │特种预算存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132222000 │行种预算外存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132223000 │特种企业存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132224000 │特种事业存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132225000 │特种一般企业存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132226000 │特种其他存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132300000 │（三）企业专项存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132400000 │（四）金融机构存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132410000 │1.国有独资商业银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132411000 │中国工商银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132412000 │中国农业银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132413000 │中国银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132414000 │中国建设银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132420000 │2.其他商业银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132421000 │交通银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132422000 │中信实业银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132423000 │中国光大银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132424000 │其他银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132430000 │3.合作银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132431000 │城市合作银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132432000 │农村合作银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132440000 │4.政策性银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132441000 │中国农业发展银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132442000 │国家开发银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132443000 │中国进出口银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132450000 │5.其他金融机构存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132451000 │城市信用社存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132452000 │农村信用社存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132453000 │财务公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132454000 │信托投资公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132455000 │证券公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132456000 │保险公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132457000 │其他金融机构存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132460000 │6.外资银行与外资非银行金融机构存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132461000 │外资银行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132462000 │外资其他金融机构存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132500000 │（五）邮政储蓄转存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132510000 │邮政储蓄定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132520000 │邮政储蓄活期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132600000 │（六）金融机构特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132610000 │1.国有独资商业银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132611000 │中国工商银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132612000 │中国农业银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132613000 │中国银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132614000 │中国建设银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132620000 │2.其他银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132621000 │交通银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132622000 │中信实业银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132623000 │其他商业银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132630000 │3.合作银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132631000 │城市合作银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132632000 │农村合作银行特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132640000 │4.其他金融机构特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132641000 │农村信用社特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132642000 │城市信用社特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132643000 │财务公司特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132644000 │信托投资公司特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132645000 │其他金融机构特种存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132700000 │（七）金融机构缴存准备金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132710000 │1.国有独资商业银行缴存准备金 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
