注：利润总额应根据国家有关规定先调整为应纳税所得额（如减免所得税、弥补上年度亏损等），再计算所得税。
附表十：
资金来源与运用表
单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 年份 ｜ ｜ ｜ ｜
序 ｜ ｜ 建设期 ｜ 投产期 ｜ 达产期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 合
｜ ｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
号 ｜ ｜ 1 ｜2 ｜ 3 ｜4 ｜5 ｜6 ｜…｜ｎ｜ 计
｜ 项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－－－－－
｜ 生产负荷（％） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1 ｜ 资金来源 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．1 ｜利润总额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．2 ｜折旧额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．3 ｜摊销费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．4 ｜长期借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．5 ｜短期借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．6 ｜自有资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．7 ｜其他资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．8 ｜回收固定资产余值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2 ｜ 资金运用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．1 ｜固定资产投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（含投资方向调节税） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．2 ｜建设期利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．3 ｜流动资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．4 ｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．5 ｜应付利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．6 ｜长期借款本金偿还 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．7 ｜短期借款本金偿还 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
3 ｜ 盈余资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
4 ｜ 累计盈余资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附表十一：
借款还本付息计算表
单位：万元
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｜ 年份 ｜ ｜ ｜ ｜
序 ｜ ｜ 利 ｜建设期｜投产期｜ 达产期
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 率 ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
号 ｜ ｜ ％ ｜1 ｜2 ｜3 ｜4 ｜5 ｜6 ｜…｜ｎ
｜ 项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－
1 ｜借款及还本付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．1 ｜年初借款本息累计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 本金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 建设期利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．2 ｜本年借款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．3 ｜本年应计利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．4 ｜本年还本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．5 ｜本年付息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2 ｜偿还借款本息的资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金来源 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．1 ｜利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．2 ｜折旧 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．3 ｜摊销 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．4 ｜其他资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（2．1＋．2＋．3＋．4） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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