注：如有多种借款方式时，可分项列出。
附表六：
现金流量表（全部投资）
单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 年份 ｜ ｜ ｜ ｜
序 ｜ ｜ 建设期 ｜ 投产期 ｜ 达产后生产期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 合
｜ ｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
号 ｜ ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜5 ｜6 ｜ ｜ ｎ｜ 计
｜ 项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－－
｜ 生产负荷（％） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1 ｜现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．1 ｜产品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．2 ｜其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．3 ｜回收固定资产余值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2 ｜现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．1 ｜固定资产投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（含投资方向调节税） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．2 ｜增量流动资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．3 ｜经营成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．4 ｜销售税金及附加 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．5 ｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．6 ｜其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
3 ｜净现金流量（1－2） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
4 ｜累计净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
5 ｜所得税前净现金流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜（3＋2．5＋2．6） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
6 ｜所得税前累计前现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
所得税前 所得税后
计算指标：财务内部收益率
财务净现值（ｉ＝ ％）
投资回收期
注：根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目。
附表七：
现金流量表（自有资金）
单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 年份｜ ｜ ｜ ｜
序 ｜ ｜ 建设期 ｜ 投产期 ｜ 达产期 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 合
｜ ｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
号 ｜ ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜5 ｜6 ｜…｜ｎ｜ 计
｜ 项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－－－－－
｜ 生产负荷（％） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1 ｜现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．1 ｜产品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．2 ｜回收固定资产余值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
1．3 ｜其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2 ｜现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．1 ｜自有资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．2 ｜借款本金偿还 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．3 ｜借款利息支付 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．4 ｜经营成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．5 ｜销售税金及附加 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
2．6 ｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
3 ｜净现金流量（1－2） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
