十、总、分行资金管理部门凭上存协议登记台账，通知清算部门转账。
十一、本规定从文到之日起执行。
附表： 中国银行分行上存总行资金协议书
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｜上存资金行：｜ ｜借入资金行：｜ ｜
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｜账 号：｜ ｜账 号：｜ ｜
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｜开 户 行：｜ ｜开 户 行：｜ ｜
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｜金 额：｜大写： ｜ 小写： ｜ ｜
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｜起存日期： ｜ 年 月 日 ｜期限：□活期 □三个月 □六个月 □一年 ｜
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｜利 率： ｜％（年利率） ｜上存方式： □联行 □实拨头寸 □转存 ｜
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｜ 备注： ｜ ｜
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｜ 为维护总、分行利益，特制定如下条款，共同遵守： ｜
｜ １．分行上存资金金额必须为１０００万元的整倍数； ｜
｜ ２．上存资金按季结息，如遇利率调整，活期上存资金实行分段计息，定 ｜
｜期上存资金执行合同利率； ｜
｜ ３．总行对活期上存资金实行余额管理，分行每日可请领；定期上存资金 ｜
｜不得提前支取，到期后必须续签协议或请领，否则总行主动将其转入活期户。 ｜
｜ ４．分行请调上存资金须于当日８∶３０前通知总行； ｜
｜ ５．本协议自签约之日起生效。 ｜
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｜ 分行公章 联系电话： ｜
｜ ｜
｜ 负责人签名（印章） 传真电话： ｜
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