（２）专户不足额借记（包括ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ经办行开有基本存款账户的，ＣＡＳＳ经办行根据自动转账协议已经为其办理自基本存款账户到专户的转账后，专户余额仍不足借记的情况），ＣＡＳＳ经办行应及时通知ＣＡＳＳ代理人筹集款项，并作好记录（具体格式见附件五“通知筹款记录登记簿”）。查复时，ＣＡＳＳ经办行必须在不迟于查询日起的第三日中午１２：００之前（以ＣＡＳＳ中心收到为准），以查询日次日营业终了专户的实际余额为准进行查复，同时控制该账户余额。如上例，若ＣＡＳＳ代理人专户截至１９９９年７月１４日营业终了实际余额为７，５００，０００．００元，不能足额借记，则最迟于１９９９年７月１５日中午１２：００之前查复，正确查复格式为：
中国建设银行资金清算汇划查复通知书
主送：中国建设银行总行营业部 事务批号：４５６ 填发日期：１９９９年０７月１５日
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│发报机构│5110280000│收报机构│5010280000│汇出行号│ 50144 │汇入行号│ 50001 │
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│凭证种类│其他凭证 │汇划日期│1999/07/13│业务类型│普通汇划│
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│ │名 称│中国航空服务公司 │ │ 名 称 │国际航空运输协会北京办事处│
│付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤
│款│账 号│2730123456 │款│ 账 号 │27300686 │
│人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤
│ │开户行│北京朝阳支行新源分理处 │ │ 开户行 │中国建设银行总行营业部 │
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│ 金 额 │￥7，583，463.91 │ 原查询事务 │666666 │
│ │ │ 编号 │ │
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│ 事务编号 │34567 │查询发出日期│1999/07/15 │
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│查复结果:CASS账户余额,7500000.00元 │ │
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│ (签发行盖章) │ │
│ │复核 记账 │
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为了及时、准确处理ＣＡＳＳ清算银行业务，ＣＡＳＳ经办行处理查复时，必须严格按照规定的格式和要求、在规定的时间内查复，查复以ＣＡＳＳ中心收到为准，如果ＣＡＳＳ经办行查复格式不符，或未在规定的时间内查复，ＣＡＳＳ中心均视同专户可足额借记，由此引起的一切后果由ＣＡＳＳ经办行自负。
ＣＡＳＳ中心在规定的划款日，分下列两种情况向ＣＡＳＳ经办行ＣＡＳＳ代理人的专户直接借记：（１）专户足额借记的，以ＣＡＳＳ数据处理中心提供的货运销售扣款账单上所列各ＣＡＳＳ代理人应付货运销售金额直接借记。（２）专户不足额借记的，ＣＡＳＳ中心应根据ＣＡＳＳ经办行查复的ＣＡＳＳ账户余额查复结果生成“ＣＡＳＳ账户余额查询查复差异报告”（具体格式见附式六），向ＣＡＳＳ经理报告，并依据ＣＡＳＳ经理认可的“ＣＡＳＳ账户余额查询查复差异报告”，以ＣＡＳＳ代理人专户实际余额直接借记，银行不予垫款。
