第二十八条 分行收到《项目执行通知书》以后，项目执行小组应根据《项目执行通知书》和有关协议，在一个月内制定出《项目内部操作规程》，由分行领导签字后下发各部门执行，并报总行备案。
第二十九条 《项目内部操作规程》（以下简称《规程》）是规范分行各执行部门及有关人员经营管理行为的操作程序，既要符合我国法律又必须符合建设银行的内部规定和《抵押代理协议》。《规程》以向贷款各方和项目公司提供最便捷服务为宗旨。《规程》由分行国际业务部负责解释和修改，但修改应经项目工作小组同意。
第三十条 《项目内部操作规程》内容至少应包括：
（一）项目概况；
（二）各部门分工、职责；
（三）项目日常管理的内部操作流程；
（四）账户体系及管理流程；
（五）项目执行内部报告制度；
（六）国内、国外贷款协议要点；
（七）《抵押代理协议》要点，各商务合同要点；
（八）其他协议要点；
（九）文件、档案的保管、传递的方法；
（十）各方联系人姓名及其地址、电话。
第三十一条 分行应根据融资协议、项目合同和《项目内部操作规程》等文件，同项目公司建立备忘录制度，并及时将《备忘录》的有关内容通知行内各有关执行部门。
第三十二条 《备忘录》内容应主要明确：
（一）各项业务经办行、经办部门；
（二）各项业务环节的时间期限、操作流程；
（三）收费、交费办法；
（四）各项法律文件的续展，如土地使用权证审核、保费续交等；
（五）《抵押代理协议》有关条款的具体执行办法；
（六）其他需要说明的事项。
第三十三条 政府部门的项目批准文件、总行审批文件、《抵押代理协议》正本由总行国际业务部保存。分行保存副本。
第三十四条 分行应多方收集与项目有关的所有文件，并按建设银行有关规定集中保管文件正本或复印件、各种抵押物物权凭证、证明等。
第三十五条 在项目正常执行期间，分行每年向总行报告一次项目的综合情况。一旦得知项目发生重大变故或违约事项等终止性事件，分行应立即责成有关部门停止项目资金流出，密切监视抵押物，提出处理建议，并及时报告总行。
