试算平衡表
编报单位： 年 月 共５页 第５页
┌──┬───┬─────────┬───┬───┬─────┬───┐
│ │ │ │ 期初 │本期发│ 期末余额 │ │
│ │ 科目 │ │ 余额 │生额 │ │ 科目 │
│行次│ 代号 │ 科目名称 ├─┬─┼─┬─┼──┬──┤ 代号 │
│ │ │ │借│贷│借│贷│借方│贷方│ │
│ │ │ │方│方│方│方│ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│1 │53234 │ 无形资产摊销 │ │ │ │ │ │ │53234 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│2 │53235 │ 递延资产摊销 │ │ │ │ │ │ │53235 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│3 │53236 │ 技术转让费 │ │ │ │ │ │ │53236 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│4 │53237 │ 研究开发费 │ │ │ │ │ │ │53237 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│5 │53238 │ 取暖费 │ │ │ │ │ │ │53238 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│6 │53239 │ 其他费用 │ │ │ │ │ │ │53239 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│7 │533 │ 营业税金及附加 │ │ │ │ │ │ │533 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│8 │53301 │ 营业税 │ │ │ │ │ │ │53301 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│9 │53302 │ 城市维护建设税 │ │ │ │ │ │ │53302 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│10 │53303 │ 教育费附加 │ │ │ │ │ │ │53303 │
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│11 │534 │ 其他营业支出 │ │ │ │ │ │ │534 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│12 │536 │ 营业外支出 │ │ │ │ │ │ │536 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│13 │53601 │ 财产盘亏 │ │ │ │ │ │ │53601 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│14 │53602 │ 固定资产清理净损│ │ │ │ │ │ │53602 │
│ │ │失 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│15 │53603 │ 出纳短期及结算赔│ │ │ │ │ │ │53603 │
│ │ │款 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│16 │53604 │ 赔偿金及违约金罚│ │ │ │ │ │ │53604 │
│ │ │款 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│17 │53605 │ 职工子弟学校和技│ │ │ │ │ │ │53605 │
│ │ │校经费支出 │ │ │ │ │ │ │ │
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│18 │53606 │ 公益救济捐赠 │ │ │ │ │ │ │53606 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│19 │53607 │ 非常损失 │ │ │ │ │ │ │53607 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│20 │53608 │ 其他支出 │ │ │ │ │ │ │53608 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│21 │537 │ 所得税 │ │ │ │ │ │ │537 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│22 │538 │ 以前年度损益调整│ │ │ │ │ │ │538 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│25 │5000 │ 本页小计 │ │ │ │ │ │ │5000 │
├──┼───┼─────────┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┤
│26 │6000 │ 合 计 │ │ │ │ │ │ │6000 │
├──┴───┴─────────┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴───┤
│ │
├──┬───┬───────────┬─────┬─────────┤
│ │ │ 表外科目 │ 逾期贷款 │ 补充资料 │
│ │ │ │ 情况 │ │
│ │ ├─────────┬─┼───┬─┼─────┬───┤
│ │ │ 科目名称 │金│ 贷款 │金│ │ │
│ │ │ │额│ 种类 │额│ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│1 │901 │ 有价单证 │ │ 单位│ │ 本月止开│ │
│ │ │ │ │购建房│ │立账户(个)│ │
│ │ │ │ │贷款 │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ 本月止会│ │
│2 │902 │ 未发行债券 │ │ 个人│ │计凭证(张)│ │
│ │ │ │ │住房贷│ │ │ │
│ │ │ │ │款 │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│3 │903 │ 已兑付债券 │ │ 房管│ │ 本月止实│ │
│ │ │ │ │单位贷│ │有会计人员│ │
│ │ │ │ │款 │ │ (人)│ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│4 │904 │ 重要空白凭证 │ │ 合作│ │ 其中：事│ │
│ │ │ │ │建房贷│ │后稽核(人)│ │
│ │ │ │ │款 │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│5 │905 │ 待收委托单位贷款│ │ 经济│ │ 结│ │
│ │ │利息 │ │适用房│ │ 算专管员│ │
│ │ │ │ │贷款 │ │ (人)│ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│6 │906 │ 待收委托个人贷款│ │ 房地│ │ 本月止实│ │
│ │ │利息 │ │产开发│ │有出纳人员│ │
│ │ │ │ │贷款 │ │ (人)│ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│7 │907 │ 担保物 │ │ 其他│ │ 本月止业│ │
│ │ │ │ │住房贷│ │务人员(人)│ │
│ │ │ │ │款 │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│8 │908 │ 短期贷款 │ │ 逾期│ │ 累计建立│ │
│ │ │ │ │贷款合│ │公积金(元)│ │
│ │ │ │ │计 │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│9 │909 │ 中长期贷款 │ │ 其中│ │ 1年内到 │ │
│ │ │ │ │：短期│ │期的长期投│ │
│ │ │ │ │贷款逾│ │资 (元)│ │
├──┼───┼─────────┼─┼───┼─┼─────┼───┤
│10 │ │ │ │ 中长│ │ 1年内到 │ │
│ │ │ │ │期贷款│ │期的长期负│ │
│ │ │ │ │逾期 │ │债 (元)│ │
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行长： 会计主管： 复核： 制表： 编报日期：
（五）经营收入及其他收支明细表（房会金０５表）
１．本表是反映政策性住房金融业务营业收入、投资收益、营业外收支明细情况的报表。
２．本表“本期数”栏反映各项目的本期实际发生额，在编制年度报表时，填列上年全年累计数，并将“本期数”栏目名称改为“上年数”。
３．本表的具体填列方法如下：
（１）根据总账科目填列。利息收入、金融机构往来利息收入、手续费收入、其他营业收入、投资收益、营业外收入、营业外支出、营业税金及附加，根据相应科目期末余额和当期发生额填列。
（２）根据明细账户填列。利息收入项下的各项、金融机构往来收入项下的各项、投资收益项下的各项、营业外收入项下的各项、营业外支出项下的各项、营业税项下的各项，分别根据相应各明细账户期末余额和当期发生额填列。
（３）考核指标根据有关规定按季、年填列。
（４）人员情况：根据人事部门有关资料填列。
４．本表平衡关系：
本表各项所属的明细项数字相加之和应分别等于各项数字。
５．报表格式。
经营收入与其他收支明细表
房会金０５表
编制单位： 年 季度 单位：元
┌─────────────────────┬──────┬─────┐
│ 项 目 │ 本期数 │ 年累计数 │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│一、营业收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (一)利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│1.单位贷款利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│2.个人贷款利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│3.存款利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (二)金融机构往来利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│1.存放中央银行利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│2.存放建设银行利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│3.拆放建设银行利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│4.资金调拨利息收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (三)手续费收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (四)其他营业收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│二、投资收益 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (一)国债投资收益 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (二)其他债券投资收益 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│三、营业外收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (一)财产盘盈 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (二)因定资产清理净收益 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (三)罚款收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (四)出纳长款及结算长款收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (五)教育费附加返还 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (六)其他收入 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│四、营业外支出 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (一)财产盘亏 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (二)固定资产清理净损失 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (三)出纳短款及结算赔款 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (四)赔偿金及违约金罚款 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (五)职工子弟学校和技校经费支出 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (六)公益救济捐款 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (七)非常损失 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (八)其他支出 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│五、营业税金及附加 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (一)营业税 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (二)城市维护建设税 │ │ │
├─────────────────────┼──────┼─────┤
│ (三)教育费附加 │ │ │
├─────────────────────┴──────┴─────┤
│补充资料 │
├──────────────────────────────────┤
│一、考核指标(%) │
│1.流动比率 │
│2.资本风险比率 │
│3.固定资产比率 │
│4.放款利息挂账率 │
│5.利润率 │
│6.成本利润率 │
│7.资本金利润率 │
│8.成本率 │
│9.费用率 │
├──────────────────────────────────┤
│二、人员情况(人) │
│1.批准年末控制人数 │
│2.期末实有人数 │
│(1)固定职工 │
│(2)合同制职工 │
│(3)临时职工 │
│(4)计划外职工 │
│(5)离退休人数 │
│3.期末平均人数 │
│(1)因定职工 │
│(2)合同制职工 │
│(3)临时职工 │
│(4)计划外职工 │
│(5)离退休人数 │
└──────────────────────────────────┘
