中国银行关于为非中国银行客户办理远期结售汇业务的通知
（１９９８年１０月２１日 中银资〔１９９８〕５９号）
各省、自治区、直辖市分行，大连市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、青岛市、宁波市、武汉市、广州市、深圳市分行，总行营业部：
中国银行自１９９７年４月试办远期结售汇业务后，促进了结售汇业务的发展。而且随着远期结售汇业务的不断发展，越来越多的非中国银行客户也表示出与中国银行办理此项业务的愿望，特别是一些境内外资银行纷纷为其客户前来咨询该项业务。远期结售汇业务中的非中国银行客户仅指办理远期结售汇业务时未在我行开立账户的境内客户，向他们提供远期结售汇业务是进一步推动远期结售汇业务，进而扩大中国银行结售汇业务市场份额的有效手段。
为在有效控制风险的前提下，积极为非中国银行客户办理远期结售汇业务，总行作出如下规定：
一、非中国银行客户在中国银行办理远期结售汇业务，必须缴纳履约保证金，金额为１０％外币交易金额的等值人民币金额。与总行签订有关协议的银行介绍其客户在中国银行叙作远期结售汇业务可免缴履约保证金（已签订协议的银行由总行陆续通知分行）。
二、客户与中国银行叙作远期结售汇业务须签订《远期结汇／售汇总协议书》（见附件）。此协议书对交割资金收付做了明确规定。
三、远期结售汇交易到期与客户办理资金交割时应遵守国家外汇管理局关于境内外汇划拨管理的有关规定。
四、除按上述要求执行外，还必须严格遵守《中国银行远期结售汇业务暂行管理办法》（中银资[１９９７]５８号）。请各行认真执行上述规定，并做好部门间的协调与合作，通过办理非中国银行客户的远期结售汇业务，将中国银行远期结售汇业务再推进一步。
附： 远期结汇／售汇总协议书
编号（Ｆ）：
协议甲方：中国银行＿＿＿＿＿＿分行
协议乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司
为防范汇率风险，经协商，甲方与乙方就甲方为乙方提供远期结汇／售汇业务事宜达成如下协议：
