中国银行关于修改分行上存总行资金管理规定的通知
（１９９８年７月１３日 中银资〔１９９８〕３５号）
各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市分行：
为了加强总行对全系统资金的集中统一调度，总行决定对分行上存总行资金管理规定进行修改，修改后的《中国银行上存资金管理规定》附后。
上存资金管理规定改变后，分行在具体操作中应注意以下几方面的问题：
一、各分行应加强对本行资金营运情况的分析预测，掌握本行资金运行规律，注重资金的期限匹配。
二、为了提高总行在资金调度中的主动性，总行明确规定：联行汇差为贷差的分行不得上存总行资金，分行主动上存总行资金必须通过人民银行实拨头寸，联行汇差为借差的分行需要将借差转上存户的，必须经总行资金部批准同意后，由总行主动转入活期上存户。
三、由于上存资金协议只是总分行资金管理部门登记台账的凭证，所以今后分行上存总行资金时填写协议书后不需要再邮寄总行，只需要传真即可（以后有变化再另行通知）。
四、符合定期上存资金条件的分行要根据本行资金营运规律，合理确定上存资金的期限结构，活期超限额部分如转为定期上存，需分行填写上存协议传真到总行资金部资金业务处，由资金部通知财会部转账。
五、分行在执行中发现的问题，应及时反馈总行资金部。
特此通知。
附： 中国银行上存资金管理规定
为了增强总行对全系统资金集中统一调度的能力，进一步规范分行上存资金行为，特制定如下规定：
一、分行上存总行资金最低起存金额为１０００万元。
二、对上存资金实行期限管理，分为活期、三个月、六个月三种期限。
三、分行上存总行资金采取两种形式：
