２．说明：１９９９年９２表制度中增加了现金借、贷方发生额两项指标，该两项指标按月报送，旬报免报；其归属为“７０１现金、７０３运送中现金”两科目的当月借、贷方发生额。同一报告期的中银统９６表中“本期业务库存”应与中银统９２表中“现金”余额相等，各行在上报时，注意核对两表之间的关系。
（二）中银统９３表。
１．９３表中“７Ａ１（一）拆放同业”至“７Ａ１４２２外资或中外合资非银行金融机构”，“８Ａ１（一）同业拆借”至“８Ａ１４２２外资或中外合资非银行金融机构”共计９８个指标，自１９９９年起暂不报送，即各行在上报时，该９８个指标金额均报“０”。
２．取消“８Ａ６３一个月内到期的应付款项”项目中会计科目归属“８５７长期应付款”。
（三）中银统９６表。
１９９９年现金报表中，将原报表中支出项目“６１２二、产品采购支出”分解为以下两个项目：
１．将原“６１２”项目名称修改为“二、工矿及其他产品采购支出”项目，其归属为：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业等单位采购的工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等，收购的废品和收兑金银及采购其他商品的现金支出。
２．增设“６１Ｂ十一、农副产品采购支出”项目，其归属为：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业（包括饮食店、饭店及招待所）采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
３．取消原报表中“６１２-１其中：农副产品采购支出”项目。
中银统９６表的表式详见附件。
（四）中银统９７表。
１．修改、新增以下项目指标：
┌─┬───┬───────┬─────┬───────────┬──┐
│序│中国银│ 项目名称 │中国人民 │ 会计科目归属 │备注│
│号│行项目│ │银行编码 │ │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│1 │11D12 │期收款项 │1611D1200 │取消“796期收款项” │修改│
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│2 │11713D│活存透支 │ －－ │增加“802国外同业活期 │修改│
│ │ │ │ │存款”(借方) │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│3 │11F1-1│名称修改为：其│ －－ │7402逾期“三贷”资金外│修改│
│ │ │中：“三贷”外│ │汇贷款及“三贷”项下转│ │
│ │ │汇垫款 │ │入“730、739”部分余额│ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│4 │21912 │期付款项 │163191200 │取消“896期付款项” │修改│
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│5 │13-1 │或有资产 │ －－ │增加“796期收款项” │修改│
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│6 │25-1 │或有负债 │ －－ │增加“896期付款项” │修改│
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│7 │11F1-2│其中：保函、信│ －－ │“7406信用证垫款、7407│新增│
│ │ │用证垫款 │ │保函垫款、7302信用证垫│ │
│ │ │ │ │款、7306保函垫款、7394│ │
│ │ │ │ │信用证垫款、7395保函垫│ │
│ │ │ │ │款” │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│8 │14-1 │附报项目：逾期│ －－ │“740逾期款项” │新增│
│ │ │贷款 │ │ │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│9 │14-2 │附报项目：呆滞│ －－ │“730呆滞款项” │新增│
│ │ │贷款 │ │ │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│10│14-3 │附报项目：呆账│ －－ │“739呆账款项” │新增│
│ │ │贷款 │ │ │ │
├─┼───┼───────┼─────┼───────────┼──┤
│11│14-4 │附报项目：一般│ －－ │“7301呆滞贷款、7391一│新增│
│ │ │性不良贷款 │ │般呆账贷款、7403逾期其│ │
│ │ │ │ │他贷款”(三科目中均不 │ │
│ │ │ │ │含“三贷”项下转入一逾│ │
│ │ │ │ │两呆部分余额) │ │
└─┴───┴───────┴─────┴───────────┴──┘
