行长： 财会部门负责人： 审核人： 编制：
附表五： 资金平衡表
会建年汇０１表
年度 单位：元
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│ │行│年│ │行│年│
│ 资 金 占 用 │ │末│ 资 金 来 源 │ │末│
│ │次│数│ │次│数│
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│一、基本建设支出合计 │1 │ │一、基金拨款合计 │43│ │
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│ １．交付使用资产 │2 │ │ １．以前年度拨款│已减限│44│ │
│ │ │ │ │额余款│ │ │
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│ （１）固定资产 │3 │ │ ２．本年预算拨款│ │45│ │
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│ （２）流动资产 │4 │ │ ３．本年基建基金│ │46│ │
│ │ │ │拨款 │ │ │ │
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│ （３）无形资产 │5 │ │ ４．本年进口设备│ ＊ │47│ │
│ │ │ │转账拨款 │ │ │ │
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│ （４）递延资产 │6 │ │ ５．本年器材转账│ ＊ │48│ │
│ │ │ │拨款 │ │ │ │
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│ │年初数│ │ │ ６．本年煤代油专│ ＊ │49│ │
│ │ │ │ │用基金拨款 │ │ │ │
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│ ２．在建工程 │ │7 │ │ ７．本年自筹资金│ ＊ │50│ │
│ │ │ │ │拨款 │ │ │ │
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│ （１）建筑安装│ │8 │ │ ８．本年财政贴息│ ＊ │51│ │
│工程投资 │ │ │ │资金拨款 │ │ │ │
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│ （２）设备投资│ │9 │ │ 其中：开行硬贷│ ＊ │52│ │
│ │ │ │ │款财政贴息拨款 │ │ │ │
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│ （３）待摊投资│ │10│ │ ９．本年专项建设│ ＊ │53│ │
│ │ │ │ │基金拨款 │ │ │ │
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│ （４）其他投资│ │11│ │ １０．本年维护费│ │54│ │
│ │ │ │ │拨款 │ │ │ │
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│二、应收生产单位投│ │12│ │ １１．本年其他拨│ ＊ │55│ │
│资借款 │ │ │ │款 │ │ │ │
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│三、器材 │ │13│ │ １２．待转自筹资│ ＊ │57│ │
│ │ │ │ │金拨款 │ │ │ │
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│ 其中：待处理器│ │14│ │ １３．预收下年度│ │58│ │
│材损失 │ │ │ │预算拨款 │ │ │ │
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│四、货币资金合计 │18│ │ １４．本年交回结余资金 │59│ │
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│ １．银行存款 │19│ │二、联营拨款 │60│ │
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│ ２．现金 │20│ │三、基建借款合计 │61│ │
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│五、预付及应收款合计 │22│ │ １．基建投资借款 │62│ │
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│ １．预付备料款 │23│ │ ２．其他借款 │63│ │
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│ ２．预付工程款 │24│ │四、企业债券资金 │65│ │
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│ ３．预付大型设备款 │25│ │五、待冲基建支出 │66│ │
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│ ４．应收有偿调出器材及工│26│ │六、应付款合计 │67│ │
│程款 │ │ │ │ │ │
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│ ５．应收票据 │27│ │ １．应付器材款 │68│ │
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│ ６．其他应收款 │28│ │ ２．应付工程款 │69│ │
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│六、有价证券 │30│ │ ３．应付有偿调入器材及工│70│ │
│ │ │ │程款 │ │ │
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│七、固定资产合计 │31│ │ ４．应付票据 │71│ │
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│ 固定资产原价 │32│ │ ５．应付工资 │72│ │
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│ 减：累计折旧 │33│ │ ６．应付福利费 │73│ │
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│ 固定资产净值 │34│ │ ７．其他应付款 │74│ │
│ │ │ │ │ │ │
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│ 固定资产清理 │35│ │七、未交款合计 │77│ │
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│待处理固定资产损失 │36│ │ １．未交税金 │78│ │
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│ │37│ │ ２．未交基建收入 │79│ │
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│ │38│ │ ３．未交基建包干节余 │80│ │
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│ │39│ │ ４．其他未交款 │81│ │
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│ │40│ │八、上级拨入资金 │82│ │
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│ │41│ │九、留成收入 │83│ │
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│ 资金占用总计 │42│ │ 资金来源总计 │84│ │
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基建投资
