中国农业银行资产负债管理监测表（四）
单位：亿元、％
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│ 利 差 监 测 表 │
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│ 项 目 │A上期 │B上期 │C本期 │D本期 │E百分比 │
│ │数 额│增加额│数 额│增加额│(D/A) │
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│a.计息资产平均余额 │ │ │ │ │ │
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│b.计息负债平均余额 │ │ │ │ │ │
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│c.利息收入 │ │ │ │ │ │
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│d.利息支出 │ │ │ │ │ │
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│e.净收入(c-d) │ │ │ │ │ │
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│f.利差率(e/a) │ │ │ │ │ │
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│g.利率差(c/a-d/b) │ │ │ │ │ │
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│h.非利息收入 │ │ │ │ │ │
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│i.非利息支出 │ │ │ │ │ │
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│j.负担率(i-h)/a │ │ │ │ │ │
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│注：计息资产＝各项贷款＋缴存中央银行款项＋在中央银行存款＋存放同业款│
│ 项＋拆放同业款项＋存放系统内款项（轧差）＋投资 │
│ 计息负债＝各项存款＋向中央银行借款＋同业存放款项＋拆入款项＋系统│
│ 内存放款项（轧差）＋金融债券 │
│ 利息收入＝贷款利息收入＋多事机构往来收入＋投资收益 │
│ 利息支出＝存款利息支出＋多事机构往来支出 │
│ 非利息收入＝其他营业收入＋营业外收入 │
│ 非利息支出＝业务管理费＋其他营业支出＋营业外支出＋营业税金及附加│
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中国农业银行资产负债管理监测表（四）
单位：亿元、％
┌──────────────────────────────────┐
│ 利 差 监 测 表 │
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│ 项 目 │月均│利息│平均│ 项 目 │月均│利息│平均│
│ │余额│收入│利率│ │余额│收入│利率│
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│A.计息资产 │ │ │ │A.付息负债 │ │ │ │
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│a.各项贷款 │ │ │ │a.各项存款 │ │ │ │
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│ aa.逾期贷款 │ │ │ │ aa.活期存款 │ │ │ │
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│ ab.两呆贷款 │ │ │ │ 企业活期 │ │ │ │
│ │ │ │ │ 存款 │ │ │ │
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│b.金融机构往来款│ │ │ │ 储蓄活期 │ │ │ │
│ 项 │ │ │ │ 存款 │ │ │ │
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│ ba.缴存中央银 │ │ │ │ ab.定期存款 │ │ │ │
│ 行存款 │ │ │ │ │ │ │ │
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│ bb.存放中央银 │ │ │ │ 企业活期 │ │ │ │
│ 行款项 │ │ │ │ 存款 │ │ │ │
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│ bc.存放同业款 │ │ │ │ 储蓄活期 │ │ │ │
│ 项 │ │ │ │ 存款 │ │ │ │
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│ bd.拆放同业款 │ │ │ │b.金融机构往来│ │ │ │
│ 项 │ │ │ │ 款项 │ │ │ │
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│ be.存放系统内 │ │ │ │ ba.向人民银 │ │ │ │
│ 款项 │ │ │ │ 行借款 │ │ │ │
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│c.投资 │ │ │ │ bb.同业存放 │ │ │ │
│ │ │ │ │ 款项 │ │ │ │
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│ ca.债券投资 │ │ │ │ bc.拆入款项 │ │ │ │
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│ cb.其他投资 │ │ │ │ bd.系统内存 │ │ │ │
│ │ │ │ │ 放款项 │ │ │ │
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│d.计息资产小计 │ │ │ │c.金融债券 │ │ │ │
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│B.其他资产 │ │ │ │B.其他负债 │ │ │ │
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│ │ │ │ │C.所有者权益 │ │ │ │
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│C.资产合计 │ │ │ │D.负债及所有者│ │ │ │
│ │ │ │ │ 权益合计 │ │ │ │
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