七、财政直接支付入账通知书
八、中央基层预算单位支付申请书
九、财政授权支付汇总清算通知书
十、财政授权支付通知单
预算单位授权支付明细单
十一、财政授权支付到账通知书
十二、财政支出日(旬、月)报表
十三、财政授权支付凭证
附一: 中央一级预算单位预算资金拨款印鉴卡
部门编码: 编号:
┌───────────┬──────────────────────┐
│ 单位名称 │ │
├───────────┼─────┬──────┬─────────┤
│ 部长 │ │单位经办司处│ │
│ (或企事业法人代表) │ │ │ │
├───────────┼─────┼─┬────┼─────────┤
│ 司长 │ │零│开户银行│ │
│ (或财务经理) │ │余│ │ │
├───────────┼─────┤额├────┼─────────┤
│ 处长 │ │账│账 号│ │
│ │ │户│ │ │
├───────────┼─────┼─┼────┼─────────┤
│ 经办人 │ │小│开户银行│ │
│ │ │额│ │ │
│ │ │现│ │ │
├───────────┼─────┤金├────┼─────────┤
│ 电话 │ │账│账 号│ │
│ │ │户│ │ │
├───────────┼─────┼─┴────┼─────────┤
│ 邮编 │ │ 启用日期 │ │
├───────────┼─────┼──────┼─────────┤
│ 单位地址 │ │ │ │
└───────────┴─────┴──────┴─────────┘
印鉴
┌───┬─────────────────┬────────────┐
│ (│ │ │
│ 或│ │ │
│ 企│ │ │
│部 事│ │ │
│ 业│ │ │
│ 法│ │ │
│长 人│ │ │
│ 代│ │ │
│ 表│ │ 机关公章 │
│ )│ │ │
├───┼─────────────────┤ │
│ (│ │ │
│ 或│ │ │
│司 财│ │ │
│ 务│ │ │
│长 经│ │ │
│ 理│ │ │
│ )│ │ │
└───┴─────────────────┴────────────┘
注:一级预算单位的零余额账户、小额现金账户只用于本级预算单位授权支付。
拨款预算科目名称
┌───────────┬───────────┬──────────┐
│ 科目编号 │ 名 称 │ 财政部主管司 │
├───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┘
附二: 中央基层预算单位预算资金拨款印鉴卡
单位编码: 编号:
┌───────┬───────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │编号: │
│ 单位名称 │ │一级预算单位├───────┤
│ │ │ │名称: │
├───────┼────┬──────┼──────┴───────┤
│ 单位负责人 │ │单位经办机构│ │
├───────┼────┼─┬────┼──────────────┤
│单位财务负责人│ │零│开户银行│ │
│ │ │余│ │ │
├───────┼────┤额├────┼──────────────┤
│ 经办人 │ │账│账 号│ │
│ │ │户│ │ │
├───────┼────┼─┼────┼──────────────┤
│ 电话 │ │小│开户银行│ │
│ │ │额│ │ │
│ │ │现│ │ │
├───────┼────┤金├────┼──────────────┤
│ 邮编 │ │账│账 号│ │
│ │ │户│ │ │
├───────┼────┴─┴────┴──────────────┤
│ 单位地址 │ │
└───────┴──────────────────────────┘
印鉴
┌──┬─────────────────┬─────────────┐
│单 │ │ │
│位 │ │ │
│负 │ │ │
│责 │ │ │
│人 │ │ 单位公章 │
├──┼─────────────────┤ │
│单负│ │ │
│位责│ │ │
│财人│ │ │
│务 │ │ │
└──┴─────────────────┴─────────────┘
拨款预算科目名称
┌────────────┬─────────────────────┐
│ 科目编号 │ 名 称 │
├────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
└────────────┴─────────────────────┘
附三: 中央预算单位分月用款计划汇总表
(______季度)
部门编码:
申请机关(盖章): 单位:元
┌─────┬──┬───────────────────────┬─┐
│ │ │ 本季度用款计划总额 │ │
│ 科目编码 │科目├─┬───────────┬─────────┤ │
│ │名称│合│ 财政直接支付 │ 财政授权支付 │备│
├─┬─┬─┤(项│计├─┬──┬──┬───┼─┬───┬───┤ │
│类│款│项│目)│ │小│工程│工资│物品、│小│零余额│小额现│注│
│ │ │ │ │ │计│采购│支出│服务采│计│账户数│金账户│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │购 │ │额 │数额 │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┴──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─┴─┴──┴──┴───┴─┴───┴───┴─┘
申请单位: 部长 司长 处长 经办人 联系电话 申请日期: 年 月 日
填报说明:1.正式预算下达前,根据预算控制数和项目进度,一、二季度分月用款计划,分别于上一年12月5日,当年3月1日前报送财政部国库管理机构。
2.正式预算下达后,根据部门预算数和项目进度,编报三、四季度分月用款计划,分别于当年5月1日、9月1日前报送财政部国库管理机构。
3.财政部国库支付局依据批复的分月用款计划和“预算拨款申请书”,受理财政直接支付申请。
4.预算单位依据批复的分月用款计划,按照财政授权支付的规定支付资金。
中央预算单位分月用款计划汇总表
(______月份)
部门编码
申请机关(盖章): 单位:元
┌─────┬──┬───────────────────────┬─┐
│ │ │ 本月用款计划总额 │ │
│ 科目编码 │科目├─┬───────────┬─────────┤ │
│ │名称│合│ 财政直接支付 │ 财政授权支付 │备│
├─┬─┬─┤(项│计├─┬──┬──┬───┼─┬───┬───┤ │
│类│款│项│目)│ │小│工程│工资│物品、│小│零余额│小额现│注│
│ │ │ │ │ │计│采购│支出│服务采│计│账户数│金账户│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │购 │ │额 │数额 │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┴──┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼───┼───┼─┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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